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長盛盛康純債E基金凈值查詢(019899)

今天最新凈值 1.2021 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2021
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3543億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建
近一年長盛盛康純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛盛康純債E(019899)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019899 長盛盛康純債E 1.2026 1.2026 1.2021 1.2021 0.0005 0.04%
2025-05-21 019899 長盛盛康純債E 1.2021 1.2021 1.2018 1.2018 0.0003 0.02%
2025-05-20 019899 長盛盛康純債E 1.2018 1.2018 1.2017 1.2017 0.0001 0.01%
2025-05-19 019899 長盛盛康純債E 1.2017 1.2017 1.2015 1.2015 0.0002 0.02%
2025-05-16 019899 長盛盛康純債E 1.2015 1.2015 1.2016 1.2016 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019899 長盛盛康純債E 1.2016 1.2016 1.2014 1.2014 0.0002 0.02%
2025-05-14 019899 長盛盛康純債E 1.2014 1.2014 1.2011 1.2011 0.0003 0.02%
2025-05-13 019899 長盛盛康純債E 1.2011 1.2011 1.2007 1.2007 0.0004 0.03%
2025-05-12 019899 長盛盛康純債E 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-09 019899 長盛盛康純債E 1.2005 1.2005 1.1999 1.1999 0.0006 0.05%
2025-05-08 019899 長盛盛康純債E 1.1999 1.1999 1.1993 1.1993 0.0006 0.05%
2025-05-07 019899 長盛盛康純債E 1.1993 1.1993 1.1991 1.1991 0.0002 0.02%
2025-05-06 019899 長盛盛康純債E 1.1991 1.1991 1.1987 1.1987 0.0004 0.03%
2025-04-30 019899 長盛盛康純債E 1.1987 1.1987 1.1983 1.1983 0.0004 0.03%
2025-04-29 019899 長盛盛康純債E 1.1983 1.1983 1.1978 1.1978 0.0005 0.04%
2025-04-28 019899 長盛盛康純債E 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2025-04-25 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2025-04-24 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019899 長盛盛康純債E 1.1978 1.1978 1.1980 1.1980 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019899 長盛盛康純債E 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-21 019899 長盛盛康純債E 1.1980 1.1980 1.1981 1.1981 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019899 長盛盛康純債E 1.1981 1.1981 1.1981 1.1981 0.0000 0.00%
2025-04-17 019899 長盛盛康純債E 1.1981 1.1981 1.1980 1.1980 0.0001 0.01%
2025-04-16 019899 長盛盛康純債E 1.1980 1.1980 1.1979 1.1979 0.0001 0.01%
2025-04-15 019899 長盛盛康純債E 1.1979 1.1979 1.1979 1.1979 0.0000 0.00%
2025-04-14 019899 長盛盛康純債E 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2025-04-11 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1974 1.1974 0.0003 0.03%
2025-04-10 019899 長盛盛康純債E 1.1974 1.1974 1.1975 1.1975 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019899 長盛盛康純債E 1.1975 1.1975 1.1975 1.1975 0.0000 0.00%
2025-04-08 019899 長盛盛康純債E 1.1975 1.1975 1.1977 1.1977 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1957 1.1957 0.0020 0.17%
2025-04-03 019899 長盛盛康純債E 1.1957 1.1957 1.1945 1.1945 0.0012 0.10%
2025-04-02 019899 長盛盛康純債E 1.1945 1.1945 1.1940 1.1940 0.0005 0.04%
2025-04-01 019899 長盛盛康純債E 1.1940 1.1940 1.1939 1.1939 0.0001 0.01%
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2025-03-26 019899 長盛盛康純債E 1.1928 1.1928 1.1924 1.1924 0.0004 0.03%
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2024-12-24 019899 長盛盛康純債E 1.1904 1.1904 1.1905 1.1905 -0.0001 -0.01%
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2024-12-06 019899 長盛盛康純債E 1.1870 1.1870 1.1867 1.1867 0.0003 0.03%
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2024-11-25 019899 長盛盛康純債E 1.1832 1.1832 1.1829 1.1829 0.0003 0.03%
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2024-11-21 019899 長盛盛康純債E 1.1827 1.1827 1.1825 1.1825 0.0002 0.02%
2024-11-20 019899 長盛盛康純債E 1.1825 1.1825 1.1824 1.1824 0.0001 0.01%
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2024-11-18 019899 長盛盛康純債E 1.1823 1.1823 1.1821 1.1821 0.0002 0.02%
2024-11-15 019899 長盛盛康純債E 1.1821 1.1821 1.1819 1.1819 0.0002 0.02%
2024-11-14 019899 長盛盛康純債E 1.1819 1.1819 1.1818 1.1818 0.0001 0.01%
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債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%