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長盛盛康純債E基金凈值查詢(019899)

今天最新凈值 1.2026 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2026
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3543億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建
今年以來長盛盛康純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛盛康純債E(019899)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019899 長盛盛康純債E 1.2028 1.2028 1.2026 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-22 019899 長盛盛康純債E 1.2026 1.2026 1.2021 1.2021 0.0005 0.04%
2025-05-21 019899 長盛盛康純債E 1.2021 1.2021 1.2018 1.2018 0.0003 0.02%
2025-05-20 019899 長盛盛康純債E 1.2018 1.2018 1.2017 1.2017 0.0001 0.01%
2025-05-19 019899 長盛盛康純債E 1.2017 1.2017 1.2015 1.2015 0.0002 0.02%
2025-05-16 019899 長盛盛康純債E 1.2015 1.2015 1.2016 1.2016 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019899 長盛盛康純債E 1.2016 1.2016 1.2014 1.2014 0.0002 0.02%
2025-05-14 019899 長盛盛康純債E 1.2014 1.2014 1.2011 1.2011 0.0003 0.02%
2025-05-13 019899 長盛盛康純債E 1.2011 1.2011 1.2007 1.2007 0.0004 0.03%
2025-05-12 019899 長盛盛康純債E 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-09 019899 長盛盛康純債E 1.2005 1.2005 1.1999 1.1999 0.0006 0.05%
2025-05-08 019899 長盛盛康純債E 1.1999 1.1999 1.1993 1.1993 0.0006 0.05%
2025-05-07 019899 長盛盛康純債E 1.1993 1.1993 1.1991 1.1991 0.0002 0.02%
2025-05-06 019899 長盛盛康純債E 1.1991 1.1991 1.1987 1.1987 0.0004 0.03%
2025-04-30 019899 長盛盛康純債E 1.1987 1.1987 1.1983 1.1983 0.0004 0.03%
2025-04-29 019899 長盛盛康純債E 1.1983 1.1983 1.1978 1.1978 0.0005 0.04%
2025-04-28 019899 長盛盛康純債E 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2025-04-25 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2025-04-24 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019899 長盛盛康純債E 1.1978 1.1978 1.1980 1.1980 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019899 長盛盛康純債E 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-21 019899 長盛盛康純債E 1.1980 1.1980 1.1981 1.1981 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019899 長盛盛康純債E 1.1981 1.1981 1.1981 1.1981 0.0000 0.00%
2025-04-17 019899 長盛盛康純債E 1.1981 1.1981 1.1980 1.1980 0.0001 0.01%
2025-04-16 019899 長盛盛康純債E 1.1980 1.1980 1.1979 1.1979 0.0001 0.01%
2025-04-15 019899 長盛盛康純債E 1.1979 1.1979 1.1979 1.1979 0.0000 0.00%
2025-04-14 019899 長盛盛康純債E 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2025-04-11 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1974 1.1974 0.0003 0.03%
2025-04-10 019899 長盛盛康純債E 1.1974 1.1974 1.1975 1.1975 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019899 長盛盛康純債E 1.1975 1.1975 1.1975 1.1975 0.0000 0.00%
2025-04-08 019899 長盛盛康純債E 1.1975 1.1975 1.1977 1.1977 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019899 長盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1957 1.1957 0.0020 0.17%
2025-04-03 019899 長盛盛康純債E 1.1957 1.1957 1.1945 1.1945 0.0012 0.10%
2025-04-02 019899 長盛盛康純債E 1.1945 1.1945 1.1940 1.1940 0.0005 0.04%
2025-04-01 019899 長盛盛康純債E 1.1940 1.1940 1.1939 1.1939 0.0001 0.01%
2025-03-31 019899 長盛盛康純債E 1.1939 1.1939 1.1936 1.1936 0.0003 0.03%
2025-03-28 019899 長盛盛康純債E 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
2025-03-27 019899 長盛盛康純債E 1.1931 1.1931 1.1928 1.1928 0.0003 0.03%
2025-03-26 019899 長盛盛康純債E 1.1928 1.1928 1.1924 1.1924 0.0004 0.03%
2025-03-25 019899 長盛盛康純債E 1.1924 1.1924 1.1918 1.1918 0.0006 0.05%
2025-03-24 019899 長盛盛康純債E 1.1918 1.1918 1.1912 1.1912 0.0006 0.05%
2025-03-21 019899 長盛盛康純債E 1.1912 1.1912 1.1906 1.1906 0.0006 0.05%
2025-03-20 019899 長盛盛康純債E 1.1906 1.1906 1.1900 1.1900 0.0006 0.05%
2025-03-19 019899 長盛盛康純債E 1.1900 1.1900 1.1896 1.1896 0.0004 0.03%
2025-03-18 019899 長盛盛康純債E 1.1896 1.1896 1.1893 1.1893 0.0003 0.03%
2025-03-17 019899 長盛盛康純債E 1.1893 1.1893 1.1896 1.1896 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 019899 長盛盛康純債E 1.1896 1.1896 1.1893 1.1893 0.0003 0.03%
2025-03-13 019899 長盛盛康純債E 1.1893 1.1893 1.1887 1.1887 0.0006 0.05%
2025-03-12 019899 長盛盛康純債E 1.1887 1.1887 1.1884 1.1884 0.0003 0.03%
2025-03-11 019899 長盛盛康純債E 1.1884 1.1884 1.1891 1.1891 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 019899 長盛盛康純債E 1.1891 1.1891 1.1894 1.1894 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019899 長盛盛康純債E 1.1894 1.1894 1.1908 1.1908 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 019899 長盛盛康純債E 1.1908 1.1908 1.1911 1.1911 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 019899 長盛盛康純債E 1.1911 1.1911 1.1909 1.1909 0.0002 0.02%
2025-03-04 019899 長盛盛康純債E 1.1909 1.1909 1.1907 1.1907 0.0002 0.02%
2025-03-03 019899 長盛盛康純債E 1.1907 1.1907 1.1903 1.1903 0.0004 0.03%
2025-02-28 019899 長盛盛康純債E 1.1903 1.1903 1.1904 1.1904 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 019899 長盛盛康純債E 1.1904 1.1904 1.1910 1.1910 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 019899 長盛盛康純債E 1.1910 1.1910 1.1908 1.1908 0.0002 0.02%
2025-02-25 019899 長盛盛康純債E 1.1908 1.1908 1.1913 1.1913 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 019899 長盛盛康純債E 1.1913 1.1913 1.1923 1.1923 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 019899 長盛盛康純債E 1.1923 1.1923 1.1933 1.1933 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 019899 長盛盛康純債E 1.1933 1.1933 1.1939 1.1939 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 019899 長盛盛康純債E 1.1939 1.1939 1.1939 1.1939 0.0000 0.00%
2025-02-18 019899 長盛盛康純債E 1.1939 1.1939 1.1946 1.1946 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 019899 長盛盛康純債E 1.1946 1.1946 1.1947 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019899 長盛盛康純債E 1.1947 1.1947 1.1950 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 019899 長盛盛康純債E 1.1950 1.1950 1.1948 1.1948 0.0002 0.02%
2025-02-12 019899 長盛盛康純債E 1.1948 1.1948 1.1946 1.1946 0.0002 0.02%
2025-02-11 019899 長盛盛康純債E 1.1946 1.1946 1.1945 1.1945 0.0001 0.01%
2025-02-10 019899 長盛盛康純債E 1.1945 1.1945 1.1945 1.1945 0.0000 0.00%
2025-02-07 019899 長盛盛康純債E 1.1945 1.1945 1.1940 1.1940 0.0005 0.04%
2025-02-06 019899 長盛盛康純債E 1.1940 1.1940 1.1933 1.1933 0.0007 0.06%
2025-02-05 019899 長盛盛康純債E 1.1933 1.1933 1.1929 1.1929 0.0004 0.03%
2025-01-27 019899 長盛盛康純債E 1.1929 1.1929 1.1919 1.1919 0.0010 0.08%
2025-01-22 019899 長盛盛康純債E 1.1925 1.1925 1.1921 1.1921 0.0004 0.03%
2025-01-14 019899 長盛盛康純債E 1.1931 1.1931 1.1934 1.1934 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 019899 長盛盛康純債E 1.1934 1.1934 1.1937 1.1937 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 019899 長盛盛康純債E 1.1937 1.1937 1.1940 1.1940 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 019899 長盛盛康純債E 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-01-08 019899 長盛盛康純債E 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2025-01-07 019899 長盛盛康純債E 1.1940 1.1940 1.1939 1.1939 0.0001 0.01%
2025-01-06 019899 長盛盛康純債E 1.1939 1.1939 1.1934 1.1934 0.0005 0.04%
2025-01-03 019899 長盛盛康純債E 1.1934 1.1934 1.1927 1.1927 0.0007 0.06%
2025-01-02 019899 長盛盛康純債E 1.1927 1.1927 1.1916 1.1916 0.0011 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%