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長(zhǎng)盛盛康純債E基金凈值查詢(019899)

今天最新凈值 1.2021 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2021
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3543億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建
近一月長(zhǎng)盛盛康純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)盛盛康純債E(019899)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2026 1.2026 1.2021 1.2021 0.0005 0.04%
2025-05-21 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2021 1.2021 1.2018 1.2018 0.0003 0.02%
2025-05-20 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2018 1.2018 1.2017 1.2017 0.0001 0.01%
2025-05-19 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2017 1.2017 1.2015 1.2015 0.0002 0.02%
2025-05-16 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2015 1.2015 1.2016 1.2016 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2016 1.2016 1.2014 1.2014 0.0002 0.02%
2025-05-14 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2014 1.2014 1.2011 1.2011 0.0003 0.02%
2025-05-13 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2011 1.2011 1.2007 1.2007 0.0004 0.03%
2025-05-12 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-09 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.2005 1.2005 1.1999 1.1999 0.0006 0.05%
2025-05-08 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1999 1.1999 1.1993 1.1993 0.0006 0.05%
2025-05-07 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1993 1.1993 1.1991 1.1991 0.0002 0.02%
2025-05-06 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1991 1.1991 1.1987 1.1987 0.0004 0.03%
2025-04-30 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1987 1.1987 1.1983 1.1983 0.0004 0.03%
2025-04-29 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1983 1.1983 1.1978 1.1978 0.0005 0.04%
2025-04-28 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2025-04-25 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2025-04-24 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019899 長(zhǎng)盛盛康純債E 1.1978 1.1978 1.1980 1.1980 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%