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富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019897)

今天最新凈值 0.9194 0.0153 1.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9194
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2547億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一周富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一周,富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019897)基金累計收益率5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9194 0.9194 -0.0031 -0.34%
2025-05-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9041 0.9041 0.0153 1.69%
2025-05-20 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.8848 0.8848 0.0193 2.18%
2025-05-19 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8827 0.8827 0.0021 0.24%
2025-05-16 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8734 0.8734 0.0093 1.06%