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鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019827)

今天最新凈值 0.9248 0.0037 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9248
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3030億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
今年以來鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A(019827)基金累計(jì)收益率-8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9248 0.9248 0.9211 0.9211 0.0037 0.40%
2025-05-20 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9189 0.9189 0.0022 0.24%
2025-05-19 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9154 0.9154 0.0035 0.38%
2025-05-16 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9219 0.9219 -0.0065 -0.71%
2025-05-15 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9219 0.9219 0.9297 0.9297 -0.0078 -0.84%
2025-05-14 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9195 0.9195 0.0102 1.11%
2025-05-13 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9195 0.9195 0.9165 0.9165 0.0030 0.33%
2025-05-12 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9088 0.9088 0.0077 0.85%
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2025-05-08 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9128 0.9128 -0.0029 -0.32%
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2025-04-22 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8983 0.8983 0.8973 0.8973 0.0010 0.11%
2025-04-21 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8973 0.8973 0.8969 0.8969 0.0004 0.04%
2025-04-18 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8969 0.8969 0.8950 0.8950 0.0019 0.21%
2025-04-17 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8953 0.8953 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8953 0.8953 0.8938 0.8938 0.0015 0.17%
2025-04-15 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.8946 0.8946 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8946 0.8946 0.8848 0.8848 0.0098 1.11%
2025-04-11 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8897 0.8897 -0.0049 -0.55%
2025-04-10 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8897 0.8897 0.8794 0.8794 0.0103 1.17%
2025-04-09 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8794 0.8794 0.8789 0.8789 0.0005 0.06%
2025-04-08 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8789 0.8789 0.8594 0.8594 0.0195 2.27%
2025-04-07 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.8594 0.8594 0.9446 0.9446 -0.0852 -9.02%
2025-04-03 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9483 0.9483 -0.0037 -0.39%
2025-04-02 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9552 0.9552 -0.0069 -0.72%
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2025-03-11 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9259 0.9259 0.9231 0.9231 0.0028 0.30%
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2025-03-03 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.9315 0.9315 -0.0065 -0.70%
2025-02-28 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.9344 0.9344 -0.0029 -0.31%
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2025-02-24 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9313 0.9313 0.9382 0.9382 -0.0069 -0.74%
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2025-02-07 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9550 0.9550 0.9498 0.9498 0.0052 0.55%
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2025-01-27 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9489 0.9489 0.0068 0.72%
2025-01-22 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9572 0.9572 -0.0079 -0.83%
2025-01-14 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9778 0.9778 0.9600 0.9600 0.0178 1.85%
2025-01-13 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9518 0.9518 0.0082 0.86%
2025-01-10 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9518 0.9518 0.9653 0.9653 -0.0135 -1.40%
2025-01-09 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.9842 0.9842 -0.0189 -1.92%
2025-01-08 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9797 0.9797 0.0045 0.46%
2025-01-07 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9781 0.9781 0.0016 0.16%
2025-01-06 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9781 0.9781 0.9802 0.9802 -0.0021 -0.21%
2025-01-03 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9819 0.9819 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 1.0033 1.0033 -0.0214 -2.13%