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鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019827)

今天最新凈值 0.9248 0.0037 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9248
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3030億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A(019827)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9225 0.9225 0.9248 0.9248 -0.0023 -0.25%
2025-05-21 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9248 0.9248 0.9211 0.9211 0.0037 0.40%
2025-05-20 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9189 0.9189 0.0022 0.24%
2025-05-19 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9154 0.9154 0.0035 0.38%
2025-05-16 019827 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9219 0.9219 -0.0065 -0.71%