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民生加銀國證2000指數增強C基金凈值查詢(019815)

今天最新凈值 1.3131 -0.0053 -0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2983 -0.0148 -1.1233%
  • 累計凈值：1.3131
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4870億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經理：何江
今年以來民生加銀國證2000指數增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀國證2000指數增強C(019815)基金累計收益率10.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2988 1.2988 1.3131 1.3131 -0.0143 -1.09%
2025-05-21 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3131 1.3131 1.3184 1.3184 -0.0053 -0.40%
2025-05-20 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3184 1.3184 1.3084 1.3084 0.0100 0.76%
2025-05-19 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3084 1.3084 1.3006 1.3006 0.0078 0.60%
2025-05-16 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3006 1.3006 1.2931 1.2931 0.0075 0.58%
2025-05-15 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2931 1.2931 1.3074 1.3074 -0.0143 -1.09%
2025-05-14 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3074 1.3074 1.3051 1.3051 0.0023 0.18%
2025-05-13 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3051 1.3051 1.3075 1.3075 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3075 1.3075 1.2928 1.2928 0.0147 1.14%
2025-05-09 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2928 1.2928 1.3053 1.3053 -0.0125 -0.96%
2025-05-08 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3053 1.3053 1.2904 1.2904 0.0149 1.15%
2025-05-07 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2904 1.2904 1.2838 1.2838 0.0066 0.51%
2025-05-06 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2838 1.2838 1.2537 1.2537 0.0301 2.40%
2025-04-30 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2537 1.2537 1.2453 1.2453 0.0084 0.67%
2025-04-29 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2453 1.2453 1.2329 1.2329 0.0124 1.01%
2025-04-28 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2329 1.2329 1.2458 1.2458 -0.0129 -1.04%
2025-04-25 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2458 1.2458 1.2396 1.2396 0.0062 0.50%
2025-04-24 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2396 1.2396 1.2491 1.2491 -0.0095 -0.76%
2025-04-23 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2491 1.2491 1.2346 1.2346 0.0145 1.17%
2025-04-22 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2346 1.2346 1.2310 1.2310 0.0036 0.29%
2025-04-21 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2310 1.2310 1.2096 1.2096 0.0214 1.77%
2025-04-18 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2096 1.2096 1.2081 1.2081 0.0015 0.12%
2025-04-17 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2081 1.2081 1.2006 1.2006 0.0075 0.62%
2025-04-16 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2006 1.2006 1.2176 1.2176 -0.0170 -1.40%
2025-04-15 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2176 1.2176 1.2162 1.2162 0.0014 0.12%
2025-04-14 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2162 1.2162 1.1994 1.1994 0.0168 1.40%
2025-04-11 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1994 1.1994 1.1884 1.1884 0.0110 0.93%
2025-04-10 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1884 1.1884 1.1608 1.1608 0.0276 2.38%
2025-04-09 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1608 1.1608 1.1362 1.1362 0.0246 2.17%
2025-04-08 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1362 1.1362 1.1371 1.1371 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1371 1.1371 1.2770 1.2770 -0.1399 -10.96%
2025-04-03 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2770 1.2770 1.2885 1.2885 -0.0115 -0.89%
2025-04-02 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2885 1.2885 1.2841 1.2841 0.0044 0.34%
2025-04-01 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2841 1.2841 1.2715 1.2715 0.0126 0.99%
2025-03-31 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2715 1.2715 1.2827 1.2827 -0.0112 -0.87%
2025-03-28 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2827 1.2827 1.2980 1.2980 -0.0153 -1.18%
2025-03-27 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2980 1.2980 1.3003 1.3003 -0.0023 -0.18%
2025-03-26 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3003 1.3003 1.2881 1.2881 0.0122 0.95%
2025-03-25 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2881 1.2881 1.2931 1.2931 -0.0050 -0.39%
2025-03-24 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2931 1.2931 1.3113 1.3113 -0.0182 -1.39%
2025-03-21 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3113 1.3113 1.3347 1.3347 -0.0234 -1.75%
2025-03-20 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3347 1.3347 1.3316 1.3316 0.0031 0.23%
2025-03-19 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3316 1.3316 1.3388 1.3388 -0.0072 -0.54%
2025-03-18 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3388 1.3388 1.3292 1.3292 0.0096 0.72%
2025-03-17 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3292 1.3292 1.3215 1.3215 0.0077 0.58%
2025-03-14 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3215 1.3215 1.3007 1.3007 0.0208 1.60%
2025-03-13 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3007 1.3007 1.3121 1.3121 -0.0114 -0.87%
2025-03-12 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3121 1.3121 1.3049 1.3049 0.0072 0.55%
2025-03-11 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3049 1.3049 1.3025 1.3025 0.0024 0.18%
2025-03-10 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3025 1.3025 1.2983 1.2983 0.0042 0.32%
2025-03-07 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2983 1.2983 1.3008 1.3008 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.3008 1.3008 1.2837 1.2837 0.0171 1.33%
2025-03-05 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2837 1.2837 1.2815 1.2815 0.0022 0.17%
2025-03-04 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2815 1.2815 1.2660 1.2660 0.0155 1.22%
2025-03-03 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2660 1.2660 1.2607 1.2607 0.0053 0.42%
2025-02-28 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2607 1.2607 1.2978 1.2978 -0.0371 -2.86%
2025-02-27 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2978 1.2978 1.2997 1.2997 -0.0019 -0.15%
2025-02-26 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2997 1.2997 1.2818 1.2818 0.0179 1.40%
2025-02-25 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2818 1.2818 1.2882 1.2882 -0.0064 -0.50%
2025-02-24 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2882 1.2882 1.2850 1.2850 0.0032 0.25%
2025-02-21 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2850 1.2850 1.2733 1.2733 0.0117 0.92%
2025-02-20 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2733 1.2733 1.2599 1.2599 0.0134 1.06%
2025-02-19 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2599 1.2599 1.2393 1.2393 0.0206 1.66%
2025-02-18 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2393 1.2393 1.2632 1.2632 -0.0239 -1.89%
2025-02-17 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2632 1.2632 1.2528 1.2528 0.0104 0.83%
2025-02-14 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2528 1.2528 1.2479 1.2479 0.0049 0.39%
2025-02-13 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2479 1.2479 1.2618 1.2618 -0.0139 -1.10%
2025-02-12 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2618 1.2618 1.2522 1.2522 0.0096 0.77%
2025-02-11 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2522 1.2522 1.2529 1.2529 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2529 1.2529 1.2335 1.2335 0.0194 1.57%
2025-02-07 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2335 1.2335 1.2210 1.2210 0.0125 1.02%
2025-02-06 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.2210 1.2210 1.1960 1.1960 0.0250 2.09%
2025-02-05 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1960 1.1960 1.1889 1.1889 0.0071 0.60%
2025-01-27 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1889 1.1889 1.1942 1.1942 -0.0053 -0.44%
2025-01-22 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1737 1.1737 1.1825 1.1825 -0.0088 -0.74%
2025-01-14 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1630 1.1630 1.1168 1.1168 0.0462 4.14%
2025-01-13 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1168 1.1168 1.1127 1.1127 0.0041 0.37%
2025-01-10 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1127 1.1127 1.1373 1.1373 -0.0246 -2.16%
2025-01-09 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2025-01-08 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1371 1.1371 1.1438 1.1438 -0.0067 -0.59%
2025-01-07 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1438 1.1438 1.1300 1.1300 0.0138 1.22%
2025-01-06 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2025-01-03 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1296 1.1296 1.1611 1.1611 -0.0315 -2.71%
2025-01-02 019815 民生加銀國證2000指數增強C 1.1611 1.1611 1.1842 1.1842 -0.0231 -1.95%