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民生加銀國證2000指數(shù)增強C基金凈值查詢(019815)

今天最新凈值 1.3131 -0.0053 -0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3044 0.0056 0.4306%
  • 累計凈值：1.3131
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4870億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何江
近一周民生加銀國證2000指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀國證2000指數(shù)增強C(019815)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019815 民生加銀國證2000指數(shù)增強C 1.2988 1.2988 1.3131 1.3131 -0.0143 -1.09%
2025-05-21 019815 民生加銀國證2000指數(shù)增強C 1.3131 1.3131 1.3184 1.3184 -0.0053 -0.40%
2025-05-20 019815 民生加銀國證2000指數(shù)增強C 1.3184 1.3184 1.3084 1.3084 0.0100 0.76%
2025-05-19 019815 民生加銀國證2000指數(shù)增強C 1.3084 1.3084 1.3006 1.3006 0.0078 0.60%
2025-05-16 019815 民生加銀國證2000指數(shù)增強C 1.3006 1.3006 1.2931 1.2931 0.0075 0.58%