民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(019815)
今天最新凈值
1.3131
-0.0053 -0.4000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2983
-0.0148 -1.1233%
- 累計(jì)凈值：1.3131
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4870億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何江
近一月民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C(019815)基金累計(jì)收益率8.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2931 |
1.2931 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0125 |
-0.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0149 |
1.15% |
| 2025-05-07 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0301 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
019815 |
民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0145 |
1.17% |
