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民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(019814)

今天最新凈值 1.3186 -0.0053 -0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3038 -0.0148 -1.1233%
  • 累計(jì)凈值:1.3186
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4859億
  • 最近資產(chǎn):0.53億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:何江
近半年民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A(019814)基金累計(jì)收益率12.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3186 1.3186 1.3239 1.3239 -0.0053 -0.40%
2025-05-20 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3239 1.3239 1.3138 1.3138 0.0101 0.77%
2025-05-19 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3138 1.3138 1.3060 1.3060 0.0078 0.60%
2025-05-16 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3060 1.3060 1.2984 1.2984 0.0076 0.59%
2025-05-15 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2984 1.2984 1.3128 1.3128 -0.0144 -1.10%
2025-05-14 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3128 1.3128 1.3104 1.3104 0.0024 0.18%
2025-05-13 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3104 1.3104 1.3128 1.3128 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3128 1.3128 1.2980 1.2980 0.0148 1.14%
2025-05-09 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2980 1.2980 1.3106 1.3106 -0.0126 -0.96%
2025-05-08 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3106 1.3106 1.2956 1.2956 0.0150 1.16%
2025-05-07 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2956 1.2956 1.2889 1.2889 0.0067 0.52%
2025-05-06 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2889 1.2889 1.2587 1.2587 0.0302 2.40%
2025-04-30 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2587 1.2587 1.2502 1.2502 0.0085 0.68%
2025-04-29 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2502 1.2502 1.2378 1.2378 0.0124 1.00%
2025-04-28 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2378 1.2378 1.2507 1.2507 -0.0129 -1.03%
2025-04-25 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2507 1.2507 1.2444 1.2444 0.0063 0.51%
2025-04-24 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2444 1.2444 1.2540 1.2540 -0.0096 -0.77%
2025-04-23 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2540 1.2540 1.2394 1.2394 0.0146 1.18%
2025-04-22 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2394 1.2394 1.2358 1.2358 0.0036 0.29%
2025-04-21 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2358 1.2358 1.2143 1.2143 0.0215 1.77%
2025-04-18 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2143 1.2143 1.2128 1.2128 0.0015 0.12%
2025-04-17 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2128 1.2128 1.2053 1.2053 0.0075 0.62%
2025-04-16 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2053 1.2053 1.2223 1.2223 -0.0170 -1.39%
2025-04-15 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2223 1.2223 1.2209 1.2209 0.0014 0.11%
2025-04-14 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2209 1.2209 1.2040 1.2040 0.0169 1.40%
2025-04-11 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2040 1.2040 1.1929 1.1929 0.0111 0.93%
2025-04-10 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1929 1.1929 1.1652 1.1652 0.0277 2.38%
2025-04-09 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1652 1.1652 1.1405 1.1405 0.0247 2.17%
2025-04-08 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1405 1.1405 1.1415 1.1415 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1415 1.1415 1.2819 1.2819 -0.1404 -10.95%
2025-04-03 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2819 1.2819 1.2933 1.2933 -0.0114 -0.88%
2025-04-02 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2933 1.2933 1.2889 1.2889 0.0044 0.34%
2025-04-01 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2889 1.2889 1.2762 1.2762 0.0127 1.00%
2025-03-31 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2762 1.2762 1.2875 1.2875 -0.0113 -0.88%
2025-03-28 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2875 1.2875 1.3028 1.3028 -0.0153 -1.17%
2025-03-27 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3028 1.3028 1.3051 1.3051 -0.0023 -0.18%
2025-03-26 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3051 1.3051 1.2929 1.2929 0.0122 0.94%
2025-03-25 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2929 1.2929 1.2979 1.2979 -0.0050 -0.39%
2025-03-24 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2979 1.2979 1.3161 1.3161 -0.0182 -1.38%
2025-03-21 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3161 1.3161 1.3396 1.3396 -0.0235 -1.75%
2025-03-20 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3396 1.3396 1.3364 1.3364 0.0032 0.24%
2025-03-19 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3364 1.3364 1.3437 1.3437 -0.0073 -0.54%
2025-03-18 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3437 1.3437 1.3340 1.3340 0.0097 0.73%
2025-03-17 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3340 1.3340 1.3262 1.3262 0.0078 0.59%
2025-03-14 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3262 1.3262 1.3054 1.3054 0.0208 1.59%
2025-03-13 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3054 1.3054 1.3168 1.3168 -0.0114 -0.87%
2025-03-12 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3168 1.3168 1.3096 1.3096 0.0072 0.55%
2025-03-11 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3096 1.3096 1.3071 1.3071 0.0025 0.19%
2025-03-10 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3071 1.3071 1.3029 1.3029 0.0042 0.32%
2025-03-07 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3029 1.3029 1.3054 1.3054 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3054 1.3054 1.2883 1.2883 0.0171 1.33%
2025-03-05 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2883 1.2883 1.2860 1.2860 0.0023 0.18%
2025-03-04 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2860 1.2860 1.2705 1.2705 0.0155 1.22%
2025-03-03 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2705 1.2705 1.2651 1.2651 0.0054 0.43%
2025-02-28 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2651 1.2651 1.3024 1.3024 -0.0373 -2.86%
2025-02-27 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3024 1.3024 1.3043 1.3043 -0.0019 -0.15%
2025-02-26 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3043 1.3043 1.2862 1.2862 0.0181 1.41%
2025-02-25 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2862 1.2862 1.2926 1.2926 -0.0064 -0.50%
2025-02-24 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2926 1.2926 1.2894 1.2894 0.0032 0.25%
2025-02-21 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2894 1.2894 1.2777 1.2777 0.0117 0.92%
2025-02-20 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2777 1.2777 1.2642 1.2642 0.0135 1.07%
2025-02-19 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2642 1.2642 1.2435 1.2435 0.0207 1.66%
2025-02-18 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2435 1.2435 1.2675 1.2675 -0.0240 -1.89%
2025-02-17 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2675 1.2675 1.2570 1.2570 0.0105 0.84%
2025-02-14 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2570 1.2570 1.2521 1.2521 0.0049 0.39%
2025-02-13 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2521 1.2521 1.2660 1.2660 -0.0139 -1.10%
2025-02-12 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2660 1.2660 1.2563 1.2563 0.0097 0.77%
2025-02-11 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2563 1.2563 1.2570 1.2570 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2570 1.2570 1.2376 1.2376 0.0194 1.57%
2025-02-07 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2376 1.2376 1.2250 1.2250 0.0126 1.03%
2025-02-06 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2250 1.2250 1.1999 1.1999 0.0251 2.09%
2025-02-05 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1999 1.1999 1.1927 1.1927 0.0072 0.60%
2025-01-27 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1927 1.1927 1.1980 1.1980 -0.0053 -0.44%
2025-01-22 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1774 1.1774 1.1863 1.1863 -0.0089 -0.75%
2025-01-14 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1667 1.1667 1.1202 1.1202 0.0465 4.15%
2025-01-13 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1202 1.1202 1.1161 1.1161 0.0041 0.37%
2025-01-10 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1161 1.1161 1.1408 1.1408 -0.0247 -2.17%
2025-01-09 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2025-01-08 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1405 1.1405 1.1473 1.1473 -0.0068 -0.59%
2025-01-07 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1473 1.1473 1.1334 1.1334 0.0139 1.23%
2025-01-06 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2025-01-03 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1330 1.1330 1.1646 1.1646 -0.0316 -2.71%
2025-01-02 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1646 1.1646 1.1877 1.1877 -0.0231 -1.94%
2024-12-31 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1877 1.1877 1.2161 1.2161 -0.0284 -2.34%
2024-12-26 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2138 1.2138 1.2000 1.2000 0.0138 1.15%
2024-12-25 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2000 1.2000 1.2142 1.2142 -0.0142 -1.17%
2024-12-24 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2142 1.2142 1.1972 1.1972 0.0170 1.42%
2024-12-23 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1972 1.1972 1.2369 1.2369 -0.0397 -3.21%
2024-12-20 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2369 1.2369 1.2255 1.2255 0.0114 0.93%
2024-12-19 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2255 1.2255 1.2214 1.2214 0.0041 0.34%
2024-12-18 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2214 1.2214 1.2145 1.2145 0.0069 0.57%
2024-12-17 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2145 1.2145 1.2474 1.2474 -0.0329 -2.64%
2024-12-16 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2474 1.2474 1.2520 1.2520 -0.0046 -0.37%
2024-12-13 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2520 1.2520 1.2684 1.2684 -0.0164 -1.29%
2024-12-12 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2684 1.2684 1.2577 1.2577 0.0107 0.85%
2024-12-11 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2577 1.2577 1.2405 1.2405 0.0172 1.39%
2024-12-10 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2405 1.2405 1.2338 1.2338 0.0067 0.54%
2024-12-09 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2338 1.2338 1.2336 1.2336 0.0002 0.02%
2024-12-06 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2336 1.2336 1.2225 1.2225 0.0111 0.91%
2024-12-05 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2225 1.2225 1.2076 1.2076 0.0149 1.23%
2024-12-04 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2076 1.2076 1.2225 1.2225 -0.0149 -1.22%
2024-12-03 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2225 1.2225 1.2205 1.2205 0.0020 0.16%
2024-12-02 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2205 1.2205 1.2010 1.2010 0.0195 1.62%
2024-11-29 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2010 1.2010 1.1842 1.1842 0.0168 1.42%
2024-11-28 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1842 1.1842 1.1822 1.1822 0.0020 0.17%
2024-11-27 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1822 1.1822 1.1653 1.1653 0.0169 1.45%
2024-11-26 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1653 1.1653 1.1711 1.1711 -0.0058 -0.50%
2024-11-25 019814 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1711 1.1711 1.1581 1.1581 0.0130 1.12%