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華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(019793)

今天最新凈值 1.0306 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0295 -0.0011 -0.1047%
  • 累計(jì)凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9533億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅 黃俊卿
近一周華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A(019793)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019793 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0306 1.0306 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 019793 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0317 1.0317 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 019793 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2025-05-20 019793 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2025-05-19 019793 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%