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華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A基金盤中實時估值(019793)

今天最新凈值 1.0317 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0317
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9533億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅 黃俊卿
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A基金019793重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 11.2600 3.08% 0.95% 0.0293%
002223 魚躍醫(yī)療 4.6000 1.56% 1.74% 0.0271%
601233 桐昆股份 13.6600 1.56% 0.91% 0.0142%
600309 萬華化學 2.2000 1.44% 0.85% 0.0122%
002352 順豐控股 3.0000 1.26% -0.65% -0.0082%
600176 中國巨石 8.9300 1.12% -0.08% -0.0009%
000725 京東方Ａ 26.5000 1.07% 0.00% 0.0000%
000807 云鋁股份 6.0000 1.01% 0.07% 0.0007%
600048 保利發(fā)展 12.6000 1.01% 0.00% 0.0000%
000425 徐工機械 11.0000 0.92% -0.94% -0.0086%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.03% 0.0658% 19.30%
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.11% -0.09%
2025-05-21 0.08% 0.06%
2025-05-20 0.10% 0.17%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 -0.11% -0.09%
2025-05-15 -0.19% -0.15%
2025-05-14 0.14% 0.20%
2025-05-13 0.06% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A基金019793實時估值圖
華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A基金019793實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0004 0.6807%
中歐多利債券A 1.0064 0.4627%
中歐多利債券C 1.0051 0.4627%
嘉合磐恒債券A 1.0400 0.3900%
嘉合磐恒債券C 1.0287 0.3900%
天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3219 0.2996%
興華興利債券A 1.0388 0.2752%
興華興利債券C 1.0377 0.2752%