國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019766)
今天最新凈值
1.0664
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0594
0.0014 0.1363%
- 累計(jì)凈值：1.0664
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1145億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：謝夫
近一月國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C(019766)基金累計(jì)收益率-0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-19 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0236 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0109 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2025-05-12 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0242 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0189 |
-1.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0145 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0168 |
-1.55% |
| 2025-04-25 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
019766 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0017 |
-0.16% |
