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國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019766)

今天最新凈值 1.0664 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0581 -0.0083 -0.7793%
  • 累計(jì)凈值：1.0664
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1145億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝夫
近一周國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C(019766)基金累計(jì)收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0664 1.0664 -0.0084 -0.79%
2025-05-21 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-05-20 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0657 1.0657 1.0684 1.0684 -0.0027 -0.25%
2025-05-19 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0700 1.0700 -0.0016 -0.15%
2025-05-16 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0761 1.0761 -0.0061 -0.57%