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國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019766)

今天最新凈值 1.0664 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0594 0.0014 0.1363%
  • 累計凈值：1.0664
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1145億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝夫
今年以來國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C(019766)基金累計收益率-4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0664 1.0664 -0.0084 -0.79%
2025-05-21 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-05-20 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0657 1.0657 1.0684 1.0684 -0.0027 -0.25%
2025-05-19 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0700 1.0700 -0.0016 -0.15%
2025-05-16 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0761 1.0761 -0.0061 -0.57%
2025-05-15 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0761 1.0761 1.0997 1.0997 -0.0236 -2.15%
2025-05-14 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0997 1.0997 1.0888 1.0888 0.0109 1.00%
2025-05-13 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0888 1.0888 1.1032 1.1032 -0.0144 -1.31%
2025-05-12 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1032 1.1032 1.0790 1.0790 0.0242 2.24%
2025-05-09 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0790 1.0790 1.0979 1.0979 -0.0189 -1.72%
2025-05-08 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0979 1.0979 1.0926 1.0926 0.0053 0.49%
2025-05-07 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0926 1.0926 1.0860 1.0860 0.0066 0.61%
2025-05-06 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0860 1.0860 1.0715 1.0715 0.0145 1.35%
2025-04-30 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0715 1.0715 1.0643 1.0643 0.0072 0.68%
2025-04-29 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0643 1.0643 1.0693 1.0693 -0.0050 -0.47%
2025-04-28 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0693 1.0693 1.0861 1.0861 -0.0168 -1.55%
2025-04-25 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0881 1.0881 -0.0020 -0.18%
2025-04-24 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0937 1.0937 -0.0056 -0.51%
2025-04-23 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0937 1.0937 1.0954 1.0954 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-04-21 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0954 1.0954 1.0959 1.0959 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0996 1.0996 -0.0037 -0.34%
2025-04-17 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0996 1.0996 1.0840 1.0840 0.0156 1.44%
2025-04-16 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22%
2025-04-15 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0816 1.0816 1.0843 1.0843 -0.0027 -0.25%
2025-04-14 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0777 1.0777 0.0066 0.61%
2025-04-11 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0777 1.0777 1.0878 1.0878 -0.0101 -0.93%
2025-04-10 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0767 1.0767 0.0111 1.03%
2025-04-09 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0767 1.0767 1.0551 1.0551 0.0216 2.05%
2025-04-08 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0551 1.0551 1.0285 1.0285 0.0266 2.59%
2025-04-07 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0285 1.0285 1.1059 1.1059 -0.0774 -7.00%
2025-04-03 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1059 1.1059 1.1067 1.1067 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1067 1.1067 1.1076 1.1076 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2025-03-31 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1076 1.1076 1.1212 1.1212 -0.0136 -1.21%
2025-03-28 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1231 1.1231 -0.0019 -0.17%
2025-03-27 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1231 1.1231 1.1171 1.1171 0.0060 0.54%
2025-03-26 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1171 1.1171 1.1166 1.1166 0.0005 0.04%
2025-03-25 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1166 1.1166 1.1221 1.1221 -0.0055 -0.49%
2025-03-24 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1221 1.1221 1.1196 1.1196 0.0025 0.22%
2025-03-21 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1196 1.1196 1.1352 1.1352 -0.0156 -1.37%
2025-03-20 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1352 1.1352 1.1516 1.1516 -0.0164 -1.42%
2025-03-19 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1516 1.1516 1.1565 1.1565 -0.0049 -0.42%
2025-03-18 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1565 1.1565 1.1571 1.1571 -0.0006 -0.05%
2025-03-17 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1571 1.1571 1.1487 1.1487 0.0084 0.73%
2025-03-14 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1487 1.1487 1.1074 1.1074 0.0413 3.73%
2025-03-13 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1074 1.1074 1.1100 1.1100 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1100 1.1100 1.1198 1.1198 -0.0098 -0.88%
2025-03-11 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1198 1.1198 1.1162 1.1162 0.0036 0.32%
2025-03-10 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1162 1.1162 1.1205 1.1205 -0.0043 -0.38%
2025-03-07 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1205 1.1205 1.1136 1.1136 0.0069 0.62%
2025-03-06 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1136 1.1136 1.0957 1.0957 0.0179 1.63%
2025-03-05 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0957 1.0957 1.0997 1.0997 -0.0040 -0.36%
2025-03-04 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0997 1.0997 1.1093 1.1093 -0.0096 -0.87%
2025-03-03 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1093 1.1093 1.1026 1.1026 0.0067 0.61%
2025-02-28 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1026 1.1026 1.1269 1.1269 -0.0243 -2.16%
2025-02-27 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1269 1.1269 1.1105 1.1105 0.0164 1.48%
2025-02-26 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1105 1.1105 1.0841 1.0841 0.0264 2.44%
2025-02-25 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.1029 1.1029 -0.0188 -1.70%
2025-02-24 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1029 1.1029 1.0885 1.0885 0.0144 1.32%
2025-02-21 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0822 1.0822 0.0063 0.58%
2025-02-20 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0822 1.0822 1.0873 1.0873 -0.0051 -0.47%
2025-02-19 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0873 1.0873 1.0744 1.0744 0.0129 1.20%
2025-02-18 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0744 1.0744 1.0961 1.0961 -0.0217 -1.98%
2025-02-17 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0938 1.0938 0.0023 0.21%
2025-02-14 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2025-02-13 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0931 1.0931 1.0970 1.0970 -0.0039 -0.36%
2025-02-12 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0970 1.0970 1.0793 1.0793 0.0177 1.64%
2025-02-11 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0793 1.0793 1.0972 1.0972 -0.0179 -1.63%
2025-02-10 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0912 1.0912 0.0060 0.55%
2025-02-07 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0912 1.0912 1.0722 1.0722 0.0190 1.77%
2025-02-06 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0722 1.0722 1.0686 1.0686 0.0036 0.34%
2025-02-05 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0875 1.0875 -0.0189 -1.74%
2025-01-27 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0875 1.0875 1.0919 1.0919 -0.0044 -0.40%
2025-01-22 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.1012 1.1012 -0.0210 -1.91%
2025-01-14 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0629 1.0629 0.0315 2.96%
2025-01-13 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0629 1.0629 1.0586 1.0586 0.0043 0.41%
2025-01-10 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0734 1.0734 -0.0148 -1.38%
2025-01-09 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0734 1.0734 1.0708 1.0708 0.0026 0.24%
2025-01-08 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0708 1.0708 1.0723 1.0723 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0723 1.0723 1.0650 1.0650 0.0073 0.69%
2025-01-06 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0650 1.0650 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56%
2025-01-03 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0927 1.0927 -0.0217 -1.99%
2025-01-02 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.0927 1.0927 1.1278 1.1278 -0.0351 -3.11%