國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A基金凈值查詢(019765)
今天最新凈值
1.0744
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0664
0.0005 0.0484%
- 累計(jì)凈值：1.0744
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1140億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：謝夫
近一月國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A(019765)基金累計(jì)收益率-1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-19 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0840 |
1.0840 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0238 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0968 |
1.0968 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2025-05-12 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0244 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0189 |
-1.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-04-25 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
019765 |
國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0017 |
-0.15% |
