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國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(019765)

今天最新凈值 1.0744 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0664 0.0005 0.0484%
  • 累計(jì)凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1140億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝夫
近一周?chē)?guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A(019765)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0744 1.0744 -0.0085 -0.79%
2025-05-21 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 1.0744 1.0744 1.0737 1.0737 0.0007 0.07%
2025-05-20 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 1.0737 1.0737 1.0763 1.0763 -0.0026 -0.24%
2025-05-19 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0779 1.0779 -0.0016 -0.15%
2025-05-16 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 1.0779 1.0779 1.0840 1.0840 -0.0061 -0.56%