搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(019728)

今天最新凈值 1.1078 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1080 0.0009 0.0772%
  • 累計凈值：1.1078
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7930億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近半年國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C(019728)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1078 1.1078 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-05-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1068 1.1068 0.0004 0.04%
2025-05-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2025-05-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2025-05-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2025-05-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-05-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1048 1.1048 1.1034 1.1034 0.0014 0.13%
2025-04-30 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-04-15 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-04-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-04-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2025-04-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16%
2025-04-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1038 1.1038 1.1075 1.1075 -0.0037 -0.33%
2025-04-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.1064 1.1064 0.0011 0.10%
2025-04-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1068 1.1068 1.1053 1.1053 0.0015 0.14%
2025-03-31 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1077 1.1077 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1090 1.1090 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-03-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-03-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2025-03-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1079 1.1079 1.1095 1.1095 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-03-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2025-03-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1089 1.1089 1.1078 1.1078 0.0011 0.10%
2025-03-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2025-03-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1037 1.1037 0.0034 0.31%
2025-03-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.1021 1.1021 0.0021 0.19%
2025-03-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1027 1.1027 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1030 1.1030 1.1013 1.1013 0.0017 0.15%
2025-03-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2025-03-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1004 1.1004 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1033 1.1033 -0.0029 -0.26%
2025-02-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15%
2025-02-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1017 1.1017 1.0997 1.0997 0.0020 0.18%
2025-02-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.1013 1.1013 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1001 1.1001 0.0012 0.11%
2025-02-21 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0984 1.0984 0.0017 0.15%
2025-02-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2025-02-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0963 1.0963 0.0017 0.16%
2025-02-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0963 1.0963 1.0981 1.0981 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2025-02-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0912 1.0912 0.0062 0.57%
2025-02-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0912 1.0912 1.0916 1.0916 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0916 1.0916 1.0899 1.0899 0.0017 0.16%
2025-02-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.0931 1.0931 -0.0032 -0.29%
2025-02-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0898 1.0898 0.0033 0.30%
2025-02-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18%
2025-02-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0878 1.0878 1.0836 1.0836 0.0042 0.39%
2025-02-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0821 1.0821 0.0015 0.14%
2025-01-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2025-01-22 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0798 1.0798 1.0815 1.0815 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0806 1.0806 1.0763 1.0763 0.0043 0.40%
2025-01-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0767 1.0767 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0767 1.0767 1.0800 1.0800 -0.0033 -0.31%
2025-01-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0833 1.0833 -0.0023 -0.21%
2025-01-07 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0848 1.0848 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-01-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0847 1.0847 1.0864 1.0864 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0900 1.0900 -0.0036 -0.33%
2024-12-31 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.09%
2024-12-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.0918 1.0918 -0.0010 -0.09%
2024-12-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0909 1.0909 0.0015 0.14%
2024-12-23 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0919 1.0919 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0920 1.0920 1.0924 1.0924 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2024-12-17 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0920 1.0920 1.0935 1.0935 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2024-12-13 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0952 1.0952 -0.0017 -0.16%
2024-12-12 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0930 1.0930 0.0022 0.20%
2024-12-11 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0930 1.0930 1.0921 1.0921 0.0009 0.08%
2024-12-10 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0921 1.0921 1.0903 1.0903 0.0018 0.17%
2024-12-09 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0895 1.0895 0.0008 0.07%
2024-12-06 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0895 1.0895 1.0873 1.0873 0.0022 0.20%
2024-12-05 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-12-04 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0887 1.0887 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0883 1.0883 0.0004 0.04%
2024-12-02 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0865 1.0865 0.0018 0.17%
2024-11-29 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0852 1.0852 0.0013 0.12%
2024-11-28 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0837 1.0837 0.0019 0.18%
2024-11-26 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019728 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%