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摩根悅享回報6個月持有期混合C基金凈值查詢(019719)

今天最新凈值 1.0092 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0092 0.0000 -0.0015%
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0944億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢婕 楊鵬 文雪婷
近一周摩根悅享回報6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根悅享回報6個月持有期混合C(019719)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019719 摩根悅享回報6個月持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-05-21 019719 摩根悅享回報6個月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-05-20 019719 摩根悅享回報6個月持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-05-19 019719 摩根悅享回報6個月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-05-16 019719 摩根悅享回報6個月持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%