摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(019719)
今天最新凈值
1.0090
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0092
0.0000 -0.0015%
- 累計(jì)凈值：1.0090
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.0944億
- 最近資產(chǎn)：11.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕 楊鵬 文雪婷
近一月摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C(019719)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
