摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(019719)
今天最新凈值
1.0092
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0092
0.0000 -0.0015%
- 累計(jì)凈值：1.0092
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.0944億
- 最近資產(chǎn)：0.93億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕 楊鵬 文雪婷
今年以來(lái)摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C(019719)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
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0.05% |
| 2025-05-19 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
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1.0092 |
1.0086 |
1.0086 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
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1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
019719 |
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1.0080 |
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1.0072 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
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1.0072 |
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1.0069 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
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1.0069 |
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1.0060 |
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0.09% |
| 2025-04-30 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
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1.0055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
019719 |
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1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
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1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
019719 |
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1.0055 |
1.0055 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
019719 |
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1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
019719 |
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1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
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1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
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0.03% |
| 2025-04-09 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0041 |
1.0041 |
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0.06% |
| 2025-04-08 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-03 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
019719 |
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0016 |
-0.16% |
