摩根悅享回報6個月持有期混合A基金凈值查詢(019718)
今天最新凈值
1.0130
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0130
0.0000 -0.0015%
- 累計凈值：1.0130
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.0811億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周夢婕 楊鵬 文雪婷
近一年,摩根悅享回報6個月持有期混合A(019718)基金累計收益率1.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0117 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
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1.0087 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
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0.02% |
| 2025-04-15 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-03 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-30 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
