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摩根悅享回報6個月持有期混合A基金凈值查詢(019718)

今天最新凈值 1.0130 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0130 0.0000 -0.0015%
  • 累計凈值：1.0130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0811億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢婕 楊鵬 文雪婷
近一月摩根悅享回報6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根悅享回報6個月持有期混合A(019718)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-21 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-05-20 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2025-05-19 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-05-16 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-05-13 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-05-12 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-05-09 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-08 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2025-05-07 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2025-05-06 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0095 1.0095 0.0010 0.10%
2025-04-30 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-29 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-04-28 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2025-04-25 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-04-24 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019718 摩根悅享回報6個月持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%