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摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(019718)

今天最新凈值 1.0128 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0130 0.0000 -0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0811億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕 楊鵬 文雪婷
近一周摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A(019718)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019718 摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-05-20 019718 摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2025-05-19 019718 摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-05-16 019718 摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019718 摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%