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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)E美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(019711)

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  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3153億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
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近半年,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E(019711)基金累計(jì)收益率-10.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-01-03 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3182 0.3182 0.3157 0.3157 0.0025 0.79%
2025-01-02 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3157 0.3157 0.3109 0.3109 0.0048 1.54%
2024-12-31 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3109 0.3109 0.3069 0.3069 0.0040 1.30%
2024-12-30 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3069 0.3069 0.3041 0.3041 0.0028 0.92%
2024-12-25 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3044 0.3044 0.3046 0.3046 -0.0002 -0.07%
2024-12-24 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3046 0.3046 0.3017 0.3017 0.0029 0.96%
2024-12-23 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3017 0.3017 0.2990 0.2990 0.0027 0.90%
2024-12-20 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2990 0.2990 0.2975 0.2975 0.0015 0.50%
2024-12-19 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2975 0.2975 0.3007 0.3007 -0.0032 -1.06%
2024-12-18 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3007 0.3007 0.3095 0.3095 -0.0088 -2.84%
2024-12-17 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3095 0.3095 0.3119 0.3119 -0.0024 -0.77%
2024-12-16 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3119 0.3119 0.3192 0.3192 -0.0073 -2.29%
2024-12-13 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3192 0.3192 0.3205 0.3205 -0.0013 -0.41%
2024-12-12 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3205 0.3205 0.3238 0.3238 -0.0033 -1.02%
2024-12-11 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3238 0.3238 0.3215 0.3215 0.0023 0.72%
2024-12-10 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3215 0.3215 0.3247 0.3247 -0.0032 -0.99%
2024-12-09 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3247 0.3247 0.3230 0.3230 0.0017 0.53%
2024-12-06 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3230 0.3230 0.3283 0.3283 -0.0053 -1.61%
2024-12-05 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3283 0.3283 0.3285 0.3285 -0.0002 -0.06%
2024-12-04 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3285 0.3285 0.3376 0.3376 -0.0091 -2.70%
2024-12-03 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3376 0.3376 0.3374 0.3374 0.0002 0.06%
2024-12-02 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3374 0.3374 0.3415 0.3415 -0.0041 -1.20%
2024-11-29 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3415 0.3415 0.3405 0.3405 0.0010 0.29%
2024-11-28 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3405 0.3405 0.3405 0.3405 0.0000 0.00%
2024-11-27 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3405 0.3405 0.3401 0.3401 0.0004 0.12%
2024-11-26 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3401 0.3401 0.3408 0.3408 -0.0007 -0.21%
2024-11-25 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3408 0.3408 0.3494 0.3494 -0.0086 -2.46%