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今天最新凈值 1.0517 0.0283 2.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0517
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2586億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019670)基金累計收益率9.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0517 1.0517 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0517 1.0517 1.0234 1.0234 0.0283 2.77%
2025-05-20 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0234 1.0234 0.9905 0.9905 0.0329 3.32%
2025-05-19 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9731 0.9731 0.0174 1.79%
2025-05-16 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9560 0.9560 0.0171 1.79%