中航瑞安利率債三個月定開債C基金凈值查詢(019669)
今天最新凈值
1.0159
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0379
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0238億
- 最近資產(chǎn)：30.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術(shù)勤
近一年,中航瑞安利率債三個月定開債C(019669)基金累計收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0166 |
1.0386 |
1.0159 |
1.0379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0159 |
1.0379 |
1.0159 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0159 |
1.0379 |
1.0159 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0159 |
1.0379 |
1.0159 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0159 |
1.0379 |
1.0178 |
1.0398 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0178 |
1.0398 |
1.0178 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0178 |
1.0398 |
1.0178 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0178 |
1.0398 |
1.0178 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0178 |
1.0398 |
1.0163 |
1.0383 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0163 |
1.0383 |
1.0163 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-06 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0163 |
1.0383 |
1.0163 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0163 |
1.0383 |
1.0148 |
1.0368 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0148 |
1.0368 |
1.0145 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0145 |
1.0365 |
1.0151 |
1.0371 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0151 |
1.0371 |
1.0151 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0151 |
1.0371 |
1.0151 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0151 |
1.0371 |
1.0151 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0151 |
1.0371 |
1.0152 |
1.0372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0152 |
1.0372 |
1.0152 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0152 |
1.0372 |
1.0152 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0152 |
1.0372 |
1.0152 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0152 |
1.0372 |
1.0137 |
1.0357 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0137 |
1.0357 |
1.0137 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0137 |
1.0357 |
1.0137 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0137 |
1.0357 |
1.0137 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-03 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0137 |
1.0357 |
1.0099 |
1.0319 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0099 |
1.0319 |
1.0099 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0099 |
1.0319 |
1.0099 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0099 |
1.0319 |
1.0187 |
1.0307 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-03-26 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0187 |
1.0307 |
1.0187 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0187 |
1.0307 |
1.0187 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0187 |
1.0307 |
1.0187 |
1.0307 |
0.0000 |
0.98% |
| 2025-03-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0187 |
1.0307 |
1.0189 |
1.0309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0189 |
1.0309 |
1.0189 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0189 |
1.0309 |
1.0189 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0189 |
1.0309 |
1.0189 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0189 |
1.0309 |
1.0191 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
1.0311 |
1.0191 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
1.0311 |
1.0191 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
1.0311 |
1.0191 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0191 |
1.0311 |
1.0209 |
1.0329 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0209 |
1.0329 |
1.0209 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0209 |
1.0329 |
1.0209 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0209 |
1.0329 |
1.0209 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0209 |
1.0329 |
1.0230 |
1.0350 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0230 |
1.0350 |
1.0230 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0230 |
1.0350 |
1.0230 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0230 |
1.0350 |
1.0230 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0230 |
1.0350 |
1.0271 |
1.0391 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-02-19 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0271 |
1.0391 |
1.0271 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0271 |
1.0391 |
1.0271 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0271 |
1.0391 |
1.0271 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0271 |
1.0391 |
1.0302 |
1.0422 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0302 |
1.0422 |
1.0302 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0302 |
1.0422 |
1.0302 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0302 |
1.0422 |
1.0302 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0302 |
1.0422 |
1.0284 |
1.0404 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0284 |
1.0404 |
1.0284 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0284 |
1.0404 |
1.0266 |
1.0386 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0270 |
1.0390 |
1.0270 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0278 |
1.0398 |
1.0278 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0278 |
1.0398 |
1.0306 |
1.0426 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0306 |
1.0426 |
1.0306 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0306 |
1.0426 |
1.0306 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0306 |
1.0426 |
1.0306 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0306 |
1.0426 |
1.0280 |
1.0400 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0280 |
1.0400 |
1.0276 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0270 |
1.0390 |
1.0240 |
1.0360 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-13 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0240 |
1.0360 |
1.0176 |
1.0296 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-12-06 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0176 |
1.0296 |
1.0147 |
1.0267 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0147 |
1.0267 |
1.0122 |
1.0242 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0122 |
1.0242 |
1.0117 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0117 |
1.0237 |
1.0107 |
1.0227 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0107 |
1.0227 |
1.0098 |
1.0218 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0098 |
1.0218 |
1.0085 |
1.0205 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-25 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0085 |
1.0205 |
1.0081 |
1.0201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0081 |
1.0201 |
1.0081 |
1.0201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0081 |
1.0201 |
1.0097 |
1.0217 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-18 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0097 |
1.0217 |
1.0088 |
1.0208 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0088 |
1.0208 |
1.0072 |
1.0192 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-30 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0072 |
1.0192 |
1.0080 |
1.0200 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0080 |
1.0200 |
1.0111 |
1.0231 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-09-20 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0111 |
1.0231 |
1.0105 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0105 |
1.0225 |
1.0084 |
1.0204 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-06 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0084 |
1.0204 |
1.0059 |
1.0179 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-30 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0059 |
1.0179 |
1.0064 |
1.0184 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0064 |
1.0184 |
1.0154 |
1.0174 |
-0.0090 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0154 |
1.0174 |
1.0162 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0162 |
1.0182 |
1.0181 |
1.0201 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-02 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0181 |
1.0201 |
1.0156 |
1.0176 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-07-26 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0156 |
1.0176 |
1.0153 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0153 |
1.0173 |
1.0145 |
1.0165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-22 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0145 |
1.0165 |
1.0131 |
1.0151 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-19 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0131 |
1.0151 |
1.0124 |
1.0144 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0124 |
1.0144 |
1.0117 |
1.0137 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0117 |
1.0137 |
1.0122 |
1.0142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-30 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0122 |
1.0142 |
1.0121 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0121 |
1.0141 |
1.0101 |
1.0121 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-21 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0101 |
1.0121 |
1.0092 |
1.0112 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0092 |
1.0112 |
1.0086 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0086 |
1.0106 |
1.0073 |
1.0093 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-31 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0073 |
1.0093 |
1.0066 |
1.0086 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
019669 |
中航瑞安利率債三個月定開債C |
1.0066 |
1.0086 |
1.0060 |
1.0080 |
0.0006 |
0.06% |
