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中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C基金凈值查詢(019669)

今天最新凈值 1.0159 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0379
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0238億
  • 最近資產(chǎn)：30.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 汪術(shù)勤
近一月中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C(019669)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0166 1.0386 1.0159 1.0379 0.0007 0.07%
2025-05-21 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0159 1.0379 1.0159 1.0379 0.0000 0.00%
2025-05-20 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0159 1.0379 1.0159 1.0379 0.0000 0.00%
2025-05-19 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0159 1.0379 1.0159 1.0379 0.0000 0.00%
2025-05-16 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0159 1.0379 1.0178 1.0398 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0178 1.0398 1.0178 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-13 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0178 1.0398 1.0178 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-12 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0178 1.0398 1.0178 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-09 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0178 1.0398 1.0163 1.0383 0.0015 0.15%
2025-05-07 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0163 1.0383 1.0163 1.0383 0.0000 0.00%
2025-05-06 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0163 1.0383 1.0163 1.0383 0.0000 0.00%
2025-04-30 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0163 1.0383 1.0148 1.0368 0.0015 0.15%
2025-04-28 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0148 1.0368 1.0145 1.0365 0.0003 0.03%
2025-04-25 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 1.0145 1.0365 1.0151 1.0371 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%