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景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019652)

今天最新凈值 1.0383 0.0036 0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0379 -0.0004 -0.0409%
  • 累計凈值：1.0383
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1020億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙思軒
近半年景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17%
2025-05-20 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0347 1.0347 0.0036 0.35%
2025-05-19 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-05-16 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0353 1.0353 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0404 1.0404 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0377 1.0377 0.0027 0.26%
2025-05-13 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0331 1.0331 0.0056 0.54%
2025-05-09 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0357 1.0357 -0.0026 -0.25%
2025-05-08 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22%
2025-05-07 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0319 1.0319 0.0015 0.15%
2025-05-06 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0237 1.0237 0.0082 0.80%
2025-04-30 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2025-04-29 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-04-28 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0236 1.0236 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-04-24 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0254 1.0254 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10%
2025-04-22 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0224 1.0224 0.0020 0.20%
2025-04-21 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0175 1.0175 0.0049 0.48%
2025-04-18 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0166 1.0166 0.0015 0.15%
2025-04-16 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0186 1.0186 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0155 1.0155 0.0040 0.39%
2025-04-11 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2025-04-10 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20%
2025-04-09 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9939 0.9939 0.0061 0.61%
2025-04-08 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9910 0.9910 0.0029 0.29%
2025-04-07 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 1.0346 1.0346 -0.0436 -4.21%
2025-04-03 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0403 1.0403 -0.0057 -0.55%
2025-04-02 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-04-01 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0354 1.0354 0.0047 0.45%
2025-03-31 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0408 1.0408 -0.0054 -0.52%
2025-03-28 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0429 1.0429 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0416 1.0416 0.0013 0.12%
2025-03-26 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-03-25 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0408 1.0408 0.0008 0.08%
2025-03-21 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0485 1.0485 -0.0077 -0.73%
2025-03-20 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0521 1.0521 -0.0036 -0.34%
2025-03-19 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0526 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0488 1.0488 0.0038 0.36%
2025-03-17 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07%
2025-03-14 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0376 1.0376 0.0105 1.01%
2025-03-13 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0403 1.0403 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0418 1.0418 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0422 1.0422 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0455 1.0455 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0372 1.0372 0.0083 0.80%
2025-03-05 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0338 1.0338 0.0034 0.33%
2025-03-04 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0319 1.0319 0.0019 0.18%
2025-03-03 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0303 1.0303 0.0016 0.16%
2025-02-28 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0426 1.0426 -0.0123 -1.18%
2025-02-27 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10%
2025-02-26 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0348 1.0348 0.0068 0.66%
2025-02-25 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0410 1.0410 -0.0062 -0.60%
2025-02-24 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0419 1.0419 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0352 1.0352 0.0067 0.65%
2025-02-20 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0357 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0314 1.0314 0.0043 0.42%
2025-02-18 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0356 1.0356 -0.0042 -0.41%
2025-02-17 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0320 1.0320 0.0039 0.38%
2025-02-13 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0342 1.0342 -0.0022 -0.21%
2025-02-12 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0288 1.0288 0.0054 0.52%
2025-02-11 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0308 1.0308 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0274 1.0274 0.0034 0.33%
2025-02-07 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0209 1.0209 0.0065 0.64%
2025-02-06 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0138 1.0138 0.0071 0.70%
2025-02-05 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0159 1.0159 -0.0015 -0.15%
2025-01-24 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0101 1.0101 0.0058 0.57%
2025-01-23 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0116 1.0116 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0114 1.0114 0.0030 0.30%
2025-01-10 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 1.0033 1.0033 -0.0061 -0.61%
2025-01-09 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-01-08 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0049 1.0049 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0022 1.0022 0.0027 0.27%
2025-01-06 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0070 1.0070 -0.0040 -0.40%
2025-01-02 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0169 1.0169 -0.0099 -0.97%
2024-12-31 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0239 1.0239 -0.0070 -0.68%
2024-12-30 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12%
2024-12-27 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0234 1.0234 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0172 1.0172 0.0058 0.57%
2024-12-23 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0194 1.0194 -0.0010 -0.10%
2024-12-19 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0184 1.0184 0.0016 0.16%
2024-12-17 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0201 1.0201 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0250 1.0250 -0.0049 -0.48%
2024-12-13 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0364 1.0364 -0.0114 -1.10%
2024-12-12 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0316 1.0316 0.0048 0.47%
2024-12-11 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2024-12-10 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0251 1.0251 0.0047 0.46%
2024-12-09 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-12-06 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0179 1.0179 0.0066 0.65%
2024-12-05 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0213 1.0213 -0.0028 -0.27%
2024-12-03 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2024-12-02 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0146 1.0146 0.0060 0.59%
2024-11-29 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0087 1.0087 0.0059 0.58%
2024-11-28 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0125 1.0125 -0.0038 -0.38%
2024-11-27 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0030 1.0030 0.0095 0.95%
2024-11-26 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 019652 景順長城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0061 1.0061 -0.0020 -0.20%