景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019652)
今天最新凈值
1.0383
0.0036 0.3500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0379
-0.0004 -0.0409%
- 累計(jì)凈值：1.0383
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.1020億
- 最近資產(chǎn)：1.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙思軒
近一月景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累計(jì)收益率1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0401 |
1.0401 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0383 |
1.0383 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0347 |
1.0347 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0344 |
1.0344 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0353 |
1.0353 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0404 |
1.0404 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0377 |
1.0377 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
1.0387 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0331 |
1.0331 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0357 |
1.0357 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0334 |
1.0334 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0319 |
1.0319 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0237 |
1.0237 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0228 |
1.0228 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
1.0221 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
019652 |
景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
1.0231 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0023 |
-0.22% |
