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景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(019652)

今天最新凈值 1.0383 0.0036 0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0379 -0.0004 -0.0409%
  • 累計(jì)凈值：1.0383
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1020億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙思軒
近一年景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金累計(jì)收益率6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17%
2025-05-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0347 1.0347 0.0036 0.35%
2025-05-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-05-16 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0353 1.0353 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0404 1.0404 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0377 1.0377 0.0027 0.26%
2025-05-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0331 1.0331 0.0056 0.54%
2025-05-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0357 1.0357 -0.0026 -0.25%
2025-05-08 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22%
2025-05-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0319 1.0319 0.0015 0.15%
2025-05-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0237 1.0237 0.0082 0.80%
2025-04-30 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2025-04-29 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-04-28 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0236 1.0236 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-04-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0254 1.0254 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10%
2025-04-22 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0224 1.0224 0.0020 0.20%
2025-04-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0175 1.0175 0.0049 0.48%
2025-04-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0166 1.0166 0.0015 0.15%
2025-04-16 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0186 1.0186 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0155 1.0155 0.0040 0.39%
2025-04-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2025-04-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20%
2025-04-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9939 0.9939 0.0061 0.61%
2025-04-08 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9910 0.9910 0.0029 0.29%
2025-04-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 1.0346 1.0346 -0.0436 -4.21%
2025-04-03 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0403 1.0403 -0.0057 -0.55%
2025-04-02 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-04-01 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0354 1.0354 0.0047 0.45%
2025-03-31 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0408 1.0408 -0.0054 -0.52%
2025-03-28 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0429 1.0429 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0416 1.0416 0.0013 0.12%
2025-03-26 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-03-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0408 1.0408 0.0008 0.08%
2025-03-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0485 1.0485 -0.0077 -0.73%
2025-03-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0521 1.0521 -0.0036 -0.34%
2025-03-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0526 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0488 1.0488 0.0038 0.36%
2025-03-17 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07%
2025-03-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0376 1.0376 0.0105 1.01%
2025-03-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0403 1.0403 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0418 1.0418 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0422 1.0422 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0455 1.0455 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0372 1.0372 0.0083 0.80%
2025-03-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0338 1.0338 0.0034 0.33%
2025-03-04 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0319 1.0319 0.0019 0.18%
2025-03-03 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0303 1.0303 0.0016 0.16%
2025-02-28 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0426 1.0426 -0.0123 -1.18%
2025-02-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10%
2025-02-26 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0348 1.0348 0.0068 0.66%
2025-02-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0410 1.0410 -0.0062 -0.60%
2025-02-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0419 1.0419 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0352 1.0352 0.0067 0.65%
2025-02-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0357 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0314 1.0314 0.0043 0.42%
2025-02-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0356 1.0356 -0.0042 -0.41%
2025-02-17 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0320 1.0320 0.0039 0.38%
2025-02-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0342 1.0342 -0.0022 -0.21%
2025-02-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0288 1.0288 0.0054 0.52%
2025-02-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0308 1.0308 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0274 1.0274 0.0034 0.33%
2025-02-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0209 1.0209 0.0065 0.64%
2025-02-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0138 1.0138 0.0071 0.70%
2025-02-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0159 1.0159 -0.0015 -0.15%
2025-01-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0101 1.0101 0.0058 0.57%
2025-01-23 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0116 1.0116 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0114 1.0114 0.0030 0.30%
2025-01-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 1.0033 1.0033 -0.0061 -0.61%
2025-01-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-01-08 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0049 1.0049 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0022 1.0022 0.0027 0.27%
2025-01-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0070 1.0070 -0.0040 -0.40%
2025-01-02 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0169 1.0169 -0.0099 -0.97%
2024-12-31 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0239 1.0239 -0.0070 -0.68%
2024-12-30 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12%
2024-12-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0234 1.0234 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0172 1.0172 0.0058 0.57%
2024-12-23 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0194 1.0194 -0.0010 -0.10%
2024-12-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0184 1.0184 0.0016 0.16%
2024-12-17 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0201 1.0201 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0250 1.0250 -0.0049 -0.48%
2024-12-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0364 1.0364 -0.0114 -1.10%
2024-12-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0316 1.0316 0.0048 0.47%
2024-12-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2024-12-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0251 1.0251 0.0047 0.46%
2024-12-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-12-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0179 1.0179 0.0066 0.65%
2024-12-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0213 1.0213 -0.0028 -0.27%
2024-12-03 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2024-12-02 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0146 1.0146 0.0060 0.59%
2024-11-29 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0087 1.0087 0.0059 0.58%
2024-11-28 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0125 1.0125 -0.0038 -0.38%
2024-11-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0030 1.0030 0.0095 0.95%
2024-11-26 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0061 1.0061 -0.0020 -0.20%
2024-11-22 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0206 1.0206 -0.0145 -1.42%
2024-11-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-11-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0167 1.0167 0.0038 0.37%
2024-11-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0109 1.0109 0.0058 0.57%
2024-11-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0147 1.0147 -0.0038 -0.37%
2024-11-15 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0215 1.0215 -0.0068 -0.67%
2024-11-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0323 1.0323 -0.0108 -1.05%
2024-11-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2024-11-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0381 1.0381 -0.0064 -0.62%
2024-11-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0359 1.0359 0.0022 0.21%
2024-11-08 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0391 1.0391 -0.0032 -0.31%
2024-11-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0279 1.0279 0.0112 1.09%
2024-11-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0298 1.0298 -0.0019 -0.18%
2024-11-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0180 1.0180 0.0118 1.16%
2024-11-04 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0123 1.0123 0.0057 0.56%
2024-11-01 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2024-10-30 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0158 1.0158 -0.0030 -0.30%
2024-10-29 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0216 1.0216 -0.0058 -0.57%
2024-10-28 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0183 1.0183 0.0033 0.32%
2024-10-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0151 1.0151 0.0032 0.32%
2024-10-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0207 1.0207 -0.0056 -0.55%
2024-10-23 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-10-22 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0180 1.0180 0.0025 0.25%
2024-10-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0157 1.0157 0.0023 0.23%
2024-10-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 0.9986 0.9986 0.0171 1.71%
2024-10-17 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0039 1.0039 -0.0053 -0.53%
2024-10-16 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0166 1.0166 -0.0124 -1.22%
2024-10-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0054 1.0054 0.0112 1.11%
2024-10-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0175 1.0175 -0.0121 -1.19%
2024-10-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0125 1.0125 0.0050 0.49%
2024-10-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0484 1.0484 -0.0359 -3.42%
2024-10-08 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0254 1.0254 0.0230 2.24%
2024-09-30 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0254 1.0254 0.9840 0.9840 0.0414 4.21%
2024-09-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9604 0.9604 0.0236 2.46%
2024-09-26 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9390 0.9390 0.0214 2.28%
2024-09-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9390 0.9390 0.9352 0.9352 0.0038 0.41%
2024-09-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9178 0.9178 0.0174 1.90%
2024-09-23 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9174 0.9174 0.0004 0.04%
2024-09-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9163 0.9163 0.0011 0.12%
2024-09-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9100 0.9100 0.0063 0.69%
2024-09-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9100 0.9100 0.9067 0.9067 0.0033 0.36%
2024-09-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9067 0.9067 0.9074 0.9074 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.9089 0.9089 -0.0015 -0.17%
2024-09-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2024-09-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9081 0.9081 0.0000 0.00%
2024-09-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9133 0.9133 -0.0052 -0.57%
2024-09-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9180 0.9180 -0.0047 -0.51%
2024-09-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9163 0.9163 0.0017 0.19%
2024-09-04 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9199 0.9199 -0.0036 -0.39%
2024-09-03 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9172 0.9172 0.0027 0.29%
2024-09-02 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9258 0.9258 -0.0086 -0.93%
2024-08-30 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9182 0.9182 0.0076 0.83%
2024-08-29 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9160 0.9160 0.0022 0.24%
2024-08-28 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9160 0.9160 0.9181 0.9181 -0.0021 -0.23%
2024-08-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9216 0.9216 -0.0035 -0.38%
2024-08-26 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9199 0.9199 0.0017 0.18%
2024-08-23 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9191 0.9191 0.0008 0.09%
2024-08-22 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9208 0.9208 -0.0017 -0.18%
2024-08-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9219 0.9219 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9275 0.9275 -0.0056 -0.60%
2024-08-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9259 0.9259 0.0016 0.17%
2024-08-16 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9259 0.9259 0.9256 0.9256 0.0003 0.03%
2024-08-15 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9237 0.9237 0.0019 0.21%
2024-08-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9284 0.9284 -0.0047 -0.51%
2024-08-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9271 0.9271 0.0013 0.14%
2024-08-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9283 0.9283 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9289 0.9289 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9289 0.9289 0.0000 0.00%
2024-08-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9279 0.9279 0.0010 0.11%
2024-08-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9258 0.9258 0.0021 0.23%
2024-08-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9258 0.9258 0.9331 0.9331 -0.0073 -0.78%
2024-08-02 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9388 0.9388 -0.0057 -0.61%
2024-08-01 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9421 0.9421 -0.0033 -0.35%
2024-07-31 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9277 0.9277 0.0144 1.55%
2024-07-29 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9325 0.9325 -0.0017 -0.18%
2024-07-26 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9270 0.9270 0.0055 0.59%
2024-07-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9318 0.9318 -0.0048 -0.52%
2024-07-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9362 0.9362 -0.0044 -0.47%
2024-07-23 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9475 0.9475 -0.0113 -1.19%
2024-07-22 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9489 0.9489 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9515 0.9515 -0.0026 -0.27%
2024-07-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9491 0.9491 0.0024 0.25%
2024-07-17 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9508 0.9508 -0.0017 -0.18%
2024-07-16 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9486 0.9486 0.0022 0.23%
2024-07-15 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9499 0.9499 -0.0013 -0.14%
2024-07-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9495 0.9495 0.0004 0.04%
2024-07-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9414 0.9414 0.0081 0.86%
2024-07-10 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9446 0.9446 -0.0032 -0.34%
2024-07-09 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9391 0.9391 0.0055 0.59%
2024-07-08 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9454 0.9454 -0.0063 -0.67%
2024-07-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9432 0.9432 0.0022 0.23%
2024-07-04 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9462 0.9462 -0.0030 -0.32%
2024-07-03 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9468 0.9468 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9502 0.9502 -0.0034 -0.36%
2024-07-01 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9462 0.9462 0.0040 0.42%
2024-06-30 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9462 0.9462 0.0000 0.00%
2024-06-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9440 0.9440 0.9512 0.9512 -0.0072 -0.76%
2024-06-26 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9472 0.9472 0.0040 0.42%
2024-06-25 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9493 0.9493 -0.0021 -0.22%
2024-06-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9559 0.9559 -0.0066 -0.69%
2024-06-21 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9570 0.9570 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9570 0.9570 0.9601 0.9601 -0.0031 -0.32%
2024-06-19 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9612 0.9612 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9599 0.9599 0.0013 0.14%
2024-06-17 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9613 0.9613 -0.0014 -0.15%
2024-06-14 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9596 0.9596 0.0017 0.18%
2024-06-13 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9622 0.9622 -0.0026 -0.27%
2024-06-12 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9608 0.9608 0.0014 0.15%
2024-06-11 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9631 0.9631 -0.0023 -0.24%
2024-06-07 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9641 0.9641 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2024-06-05 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9688 0.9688 -0.0048 -0.50%
2024-06-04 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9641 0.9641 0.0047 0.49%
2024-06-03 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9644 0.9644 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9653 0.9653 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9693 0.9693 -0.0040 -0.41%
2024-05-29 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9676 0.9676 0.0017 0.18%
2024-05-28 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9712 0.9712 -0.0036 -0.37%
2024-05-27 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9650 0.9650 0.0062 0.64%
2024-05-24 019652 景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9703 0.9703 -0.0053 -0.55%