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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E基金凈值查詢(019639)

今天最新凈值 1.1244 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1244
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近一年華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E(019639)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2025-05-19 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-16 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2025-05-14 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-05-13 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2025-05-12 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
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2025-05-07 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-05-06 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2025-04-30 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2025-04-29 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-04-28 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
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2025-04-24 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
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2025-04-22 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2025-04-21 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2025-04-18 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2025-04-17 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-16 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2025-04-15 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-14 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-11 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-04-10 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-04-09 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2025-04-07 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06%
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2025-03-11 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1190 1.1190 1.1192 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2025-03-07 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-03-05 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
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2025-02-10 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
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2025-01-13 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2024-12-24 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2024-12-23 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2024-12-20 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
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2024-12-09 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2024-12-06 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2024-12-05 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2024-12-04 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2024-12-03 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-12-02 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1146 1.1146 1.1131 1.1131 0.0015 0.13%
2024-11-29 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2024-11-28 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2024-11-27 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2024-11-26 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2024-11-25 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2024-11-22 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2024-11-21 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2024-11-20 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2024-11-19 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2024-11-18 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2024-11-15 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2024-11-14 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2024-11-13 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2024-11-12 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2024-11-11 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2024-11-08 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2024-11-07 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2024-11-06 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2024-11-05 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2024-11-04 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2024-11-01 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2024-10-31 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2024-10-30 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2024-10-29 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2024-10-28 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2024-10-25 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2024-10-24 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1096 1.1096 1.1099 1.1099 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2024-10-18 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2024-10-17 019639 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%