華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E基金凈值查詢(019639)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1244
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
今年以來華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E基金凈值查詢
今年以來,華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E(019639)基金累計(jì)收益率0.51%
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| 2025-01-13 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1189 |
1.1189 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1190 |
1.1190 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1190 |
1.1190 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019639 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債E |
1.1188 |
1.1188 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0005 |
0.04% |
