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金鷹添瑞中短債D基金凈值查詢(019638)

今天最新凈值 1.0853 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0943
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6560億
  • 最近資產(chǎn)：32.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳
近一月金鷹添瑞中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添瑞中短債D(019638)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0855 1.0945 1.0853 1.0943 0.0002 0.02%
2025-05-22 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0853 1.0943 1.0851 1.0941 0.0002 0.02%
2025-05-21 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0851 1.0941 1.0849 1.0939 0.0002 0.02%
2025-05-20 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0849 1.0939 1.0846 1.0936 0.0003 0.03%
2025-05-19 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0846 1.0936 1.0842 1.0932 0.0004 0.04%
2025-05-16 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0842 1.0932 1.0844 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0844 1.0934 1.0840 1.0930 0.0004 0.04%
2025-05-14 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0840 1.0930 1.0837 1.0927 0.0003 0.03%
2025-05-13 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0837 1.0927 1.0833 1.0923 0.0004 0.04%
2025-05-12 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0833 1.0923 1.0832 1.0922 0.0001 0.01%
2025-05-09 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0832 1.0922 1.0825 1.0915 0.0007 0.06%
2025-05-08 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0825 1.0915 1.0817 1.0907 0.0008 0.07%
2025-05-07 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0817 1.0907 1.0814 1.0904 0.0003 0.03%
2025-05-06 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0814 1.0904 1.0811 1.0901 0.0003 0.03%
2025-04-30 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0811 1.0901 1.0808 1.0898 0.0003 0.03%
2025-04-29 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0808 1.0898 1.0804 1.0894 0.0004 0.04%
2025-04-28 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0804 1.0894 1.0803 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-25 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0803 1.0893 1.0803 1.0893 0.0000 0.00%
2025-04-24 019638 金鷹添瑞中短債D 1.0803 1.0893 1.0805 1.0895 -0.0002 -0.02%