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金鷹添瑞中短債D - 基金主頁(代碼:019638)

今天最新凈值 1.0853 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0943
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6560億
  • 最近資產(chǎn)：32.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.71% 0.08% 0.42% 0.90% 2.70% - - 5.00%
同類排名 248/919 26/924 10/922 55/918 152/856 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-04-25 2024-04-25 2024-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
金鷹添瑞中短債D(019638)基金檔案
基金代碼 019638 基金簡稱 金鷹添瑞中短債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 龍悅芳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 32.71億 最近份額 30.6560億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率