富國(guó)研究精選靈活配置混合D基金凈值查詢(019636)
今天最新凈值
2.5700
-0.0220 -0.8500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5527
-0.0173 -0.6731%
- 累計(jì)凈值：2.5700
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.1942億
- 最近資產(chǎn)：47.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉莉莉
近一月富國(guó)研究精選靈活配置混合D基金凈值查詢
近一月,富國(guó)研究精選靈活配置混合D(019636)基金累計(jì)收益率-1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5520 |
2.5520 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5700 |
2.5700 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5920 |
2.5920 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5820 |
2.5820 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5630 |
2.5630 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5730 |
2.5730 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5790 |
2.5790 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.6000 |
2.6000 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5860 |
2.5860 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5850 |
2.5850 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0190 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5660 |
2.5660 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5790 |
2.5790 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5850 |
2.5850 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5730 |
2.5730 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0270 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5460 |
2.5460 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5600 |
2.5600 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.5680 |
2.5680 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0420 |
-1.61% |
| 2025-04-25 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.6100 |
2.6100 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
019636 |
富國(guó)研究精選靈活配置混合D |
2.6130 |
2.6130 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0030 |
0.11% |
