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國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019632)

今天最新凈值 1.0866 -0.0057 -0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0866
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3291億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(019632)基金累計(jì)收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0866 1.0866 -0.0085 -0.78%
2025-05-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0923 1.0923 -0.0057 -0.52%
2025-05-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0923 1.0923 1.0908 1.0908 0.0015 0.14%
2025-05-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0839 1.0839 0.0069 0.64%
2025-05-16 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0864 1.0864 -0.0025 -0.23%