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國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019632)

今天最新凈值 1.0781 -0.0085 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0781
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3291億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一月國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(019632)基金累計(jì)收益率-3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0781 1.0781 -0.0094 -0.87%
2025-05-22 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0866 1.0866 -0.0085 -0.78%
2025-05-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0923 1.0923 -0.0057 -0.52%
2025-05-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0923 1.0923 1.0908 1.0908 0.0015 0.14%
2025-05-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0839 1.0839 0.0069 0.64%
2025-05-16 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0864 1.0864 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.1070 1.1070 -0.0206 -1.86%
2025-05-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1070 1.1070 1.1002 1.1002 0.0068 0.62%
2025-05-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1064 1.1064 -0.0062 -0.56%
2025-05-12 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1064 1.1064 1.1025 1.1025 0.0039 0.35%
2025-05-09 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1303 1.1303 -0.0278 -2.46%
2025-05-08 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1303 1.1303 1.1292 1.1292 0.0011 0.10%
2025-05-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1292 1.1292 1.1363 1.1363 -0.0071 -0.62%
2025-05-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1363 1.1363 1.1116 1.1116 0.0247 2.22%
2025-04-30 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.1080 1.1080 0.0036 0.32%
2025-04-29 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1046 1.1046 0.0034 0.31%
2025-04-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.1096 1.1096 -0.0050 -0.45%
2025-04-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1054 1.1054 0.0042 0.38%
2025-04-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1148 1.1148 -0.0094 -0.84%