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太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019575)

今天最新凈值 1.0347 -0.0015 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0316 0.0048 0.4675%
  • 累計凈值：1.0347
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1093億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊行遠(yuǎn)
近半年太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A(019575)基金累計收益率-10.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0362 1.0362 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0348 1.0348 0.0014 0.14%
2025-05-19 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2025-05-16 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0384 1.0384 -0.0042 -0.40%
2025-05-15 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0542 1.0542 -0.0158 -1.50%
2025-05-14 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-05-13 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0599 1.0599 -0.0057 -0.54%
2025-05-12 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0599 1.0599 1.0518 1.0518 0.0081 0.77%
2025-05-09 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0665 1.0665 -0.0147 -1.38%
2025-05-08 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0633 1.0633 0.0032 0.30%
2025-05-07 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0623 1.0623 0.0010 0.09%
2025-05-06 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0477 1.0477 0.0146 1.39%
2025-04-30 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0379 1.0379 0.0098 0.94%
2025-04-29 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0379 1.0379 1.0351 1.0351 0.0028 0.27%
2025-04-28 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-04-25 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0329 1.0329 0.0019 0.18%
2025-04-24 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0425 1.0425 -0.0096 -0.92%
2025-04-23 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0435 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0435 1.0435 1.0520 1.0520 -0.0085 -0.81%
2025-04-21 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0464 1.0464 0.0056 0.54%
2025-04-18 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0528 1.0528 -0.0064 -0.61%
2025-04-17 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0528 1.0528 1.0543 1.0543 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0556 1.0556 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0556 1.0556 1.0649 1.0649 -0.0093 -0.87%
2025-04-14 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0627 1.0627 0.0022 0.21%
2025-04-11 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0455 1.0455 0.0172 1.65%
2025-04-10 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0455 1.0455 1.0327 1.0327 0.0128 1.24%
2025-04-09 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0327 1.0327 1.0006 1.0006 0.0321 3.21%
2025-04-08 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0006 1.0006 0.9858 0.9858 0.0148 1.50%
2025-04-07 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 0.9858 0.9858 1.0668 1.0668 -0.0810 -7.59%
2025-04-03 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0722 1.0722 -0.0054 -0.50%
2025-04-02 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0756 1.0756 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0756 1.0756 1.0724 1.0724 0.0032 0.30%
2025-03-31 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0798 1.0798 -0.0074 -0.69%
2025-03-28 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0798 1.0798 1.0885 1.0885 -0.0087 -0.80%
2025-03-27 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2025-03-25 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0879 1.0879 1.0941 1.0941 -0.0062 -0.57%
2025-03-24 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0941 1.0941 1.1066 1.1066 -0.0125 -1.13%
2025-03-21 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1066 1.1066 1.1186 1.1186 -0.0120 -1.07%
2025-03-20 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1186 1.1186 1.1285 1.1285 -0.0099 -0.88%
2025-03-19 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1285 1.1285 1.1358 1.1358 -0.0073 -0.64%
2025-03-18 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1358 1.1358 1.1319 1.1319 0.0039 0.34%
2025-03-17 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1319 1.1319 1.1368 1.1368 -0.0049 -0.43%
2025-03-14 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1368 1.1368 1.1230 1.1230 0.0138 1.23%
2025-03-13 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1230 1.1230 1.1356 1.1356 -0.0126 -1.11%
2025-03-12 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1356 1.1356 1.1417 1.1417 -0.0061 -0.53%
2025-03-11 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1417 1.1417 1.1403 1.1403 0.0014 0.12%
2025-03-10 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1403 1.1403 1.1413 1.1413 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1413 1.1413 1.1550 1.1550 -0.0137 -1.19%
2025-03-06 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1550 1.1550 1.1398 1.1398 0.0152 1.33%
2025-03-05 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1398 1.1398 1.1448 1.1448 -0.0050 -0.44%
2025-03-04 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1448 1.1448 1.1361 1.1361 0.0087 0.77%
2025-03-03 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1361 1.1361 1.1354 1.1354 0.0007 0.06%
2025-02-28 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1354 1.1354 1.1669 1.1669 -0.0315 -2.70%
2025-02-27 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1669 1.1669 1.1733 1.1733 -0.0064 -0.55%
2025-02-26 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1733 1.1733 1.1552 1.1552 0.0181 1.57%
2025-02-25 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1552 1.1552 1.1625 1.1625 -0.0073 -0.63%
2025-02-24 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1625 1.1625 1.1589 1.1589 0.0036 0.31%
2025-02-21 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1589 1.1589 1.1244 1.1244 0.0345 3.07%
2025-02-20 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1244 1.1244 1.1228 1.1228 0.0016 0.14%
2025-02-19 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1228 1.1228 1.0965 1.0965 0.0263 2.40%
2025-02-18 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0965 1.0965 1.1141 1.1141 -0.0176 -1.58%
2025-02-17 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1141 1.1141 1.1072 1.1072 0.0069 0.62%
2025-02-14 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1072 1.1072 1.1062 1.1062 0.0010 0.09%
2025-02-13 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1062 1.1062 1.1173 1.1173 -0.0111 -0.99%
2025-02-12 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1173 1.1173 1.0999 1.0999 0.0174 1.58%
2025-02-11 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.1229 1.1229 -0.0230 -2.05%
2025-02-10 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1229 1.1229 1.1174 1.1174 0.0055 0.49%
2025-02-07 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1174 1.1174 1.1032 1.1032 0.0142 1.29%
2025-02-06 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.0555 1.0555 0.0477 4.52%
2025-02-05 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0204 1.0204 0.0351 3.44%
2025-01-27 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0392 1.0392 -0.0188 -1.81%
2025-01-22 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0479 1.0479 -0.0058 -0.55%
2025-01-14 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0351 1.0351 0.9967 0.9967 0.0384 3.85%
2025-01-13 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 0.9967 0.9967 0.9895 0.9895 0.0072 0.73%
2025-01-10 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 0.9895 0.9895 1.0041 1.0041 -0.0146 -1.45%
2025-01-09 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0015 1.0015 0.0026 0.26%
2025-01-08 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0015 1.0015 0.9981 0.9981 0.0034 0.34%
2025-01-07 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9799 0.9799 0.0182 1.86%
2025-01-06 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 0.9799 0.9799 0.9904 0.9904 -0.0105 -1.06%
2025-01-03 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 0.9904 0.9904 1.0015 1.0015 -0.0111 -1.11%
2025-01-02 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0311 1.0311 -0.0296 -2.87%
2024-12-31 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0311 1.0311 1.0646 1.0646 -0.0335 -3.15%
2024-12-26 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0664 1.0664 0.0191 1.79%
2024-12-25 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0731 1.0731 -0.0067 -0.62%
2024-12-24 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0731 1.0731 1.0589 1.0589 0.0142 1.34%
2024-12-23 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0813 1.0813 -0.0224 -2.07%
2024-12-20 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0813 1.0813 1.0616 1.0616 0.0197 1.86%
2024-12-19 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0616 1.0616 1.0593 1.0593 0.0023 0.22%
2024-12-18 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0729 1.0729 -0.0125 -1.17%
2024-12-16 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0729 1.0729 1.0842 1.0842 -0.0113 -1.04%
2024-12-13 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0842 1.0842 1.1025 1.1025 -0.0183 -1.66%
2024-12-12 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1025 1.1025 1.0984 1.0984 0.0041 0.37%
2024-12-11 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0984 1.0984 1.1048 1.1048 -0.0064 -0.58%
2024-12-10 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1048 1.1048 1.0942 1.0942 0.0106 0.97%
2024-12-09 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0942 1.0942 1.1032 1.1032 -0.0090 -0.82%
2024-12-06 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.0865 1.0865 0.0167 1.54%
2024-12-05 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0865 1.0865 1.0830 1.0830 0.0035 0.32%
2024-12-04 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0830 1.0830 1.0951 1.0951 -0.0121 -1.10%
2024-12-03 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0951 1.0951 1.1010 1.1010 -0.0059 -0.54%
2024-12-02 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09%
2024-11-29 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.0860 1.0860 0.0140 1.29%
2024-11-28 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0860 1.0860 1.0932 1.0932 -0.0072 -0.66%
2024-11-27 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0932 1.0932 1.0684 1.0684 0.0248 2.32%
2024-11-26 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0684 1.0684 1.0800 1.0800 -0.0116 -1.07%
2024-11-25 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0800 1.0800 1.0856 1.0856 -0.0056 -0.52%