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交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A基金凈值查詢(019559)

今天最新凈值 1.0260 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0258 -0.0002 -0.0173%
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6634億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉 胡湘怡
近一季交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A(019559)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-05-20 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-05-19 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2025-05-16 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-05-15 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-05-13 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2025-05-12 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2025-05-07 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2025-05-06 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-04-30 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
2025-04-28 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-04-23 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0232 1.0232 1.0240 1.0240 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2025-04-21 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-04-18 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0237 1.0237 1.0240 1.0240 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-04-16 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-04-15 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-04-11 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-04-10 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-04-09 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2025-04-08 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0217 1.0217 1.0208 1.0208 0.0009 0.09%
2025-04-07 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0208 1.0208 1.0239 1.0239 -0.0031 -0.30%
2025-04-03 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0239 1.0239 1.0222 1.0222 0.0017 0.17%
2025-04-02 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-01 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2025-03-31 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0219 1.0219 1.0222 1.0222 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-03-25 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2025-03-24 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-21 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0218 1.0218 1.0226 1.0226 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-03-19 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-03-18 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-03-17 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-03-14 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0222 1.0222 1.0210 1.0210 0.0012 0.12%
2025-03-13 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-03-12 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2025-03-10 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0205 1.0205 1.0209 1.0209 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-03-06 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0209 1.0209 1.0193 1.0193 0.0016 0.16%
2025-03-05 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-03-04 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0189 1.0189 1.0175 1.0175 0.0014 0.14%
2025-03-03 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-02-28 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0169 1.0169 1.0192 1.0192 -0.0023 -0.23%
2025-02-27 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0197 1.0197 1.0182 1.0182 0.0015 0.15%
2025-02-25 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0182 1.0182 1.0196 1.0196 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 019559 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 1.0196 1.0196 1.0204 1.0204 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%