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交銀穩(wěn)悅回報債券A基金凈值查詢(019559)

今天最新凈值 1.0257 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0254 -0.0003 -0.0274%
  • 累計凈值：1.0257
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6634億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉 胡湘怡
近一月交銀穩(wěn)悅回報債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)悅回報債券A(019559)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-05-20 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-05-19 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2025-05-16 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-05-15 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-05-13 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2025-05-12 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2025-05-07 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2025-05-06 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-04-30 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
2025-04-28 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019559 交銀穩(wěn)悅回報債券A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%