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招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(019547)

今天最新凈值 1.2327 -0.0041 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0286億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一季招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019547)基金累計(jì)收益率-3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2173 1.2173 1.2327 1.2327 -0.0154 -1.25%
2025-05-20 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2327 1.2327 1.2368 1.2368 -0.0041 -0.33%
2025-05-19 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2368 1.2368 1.2360 1.2360 0.0008 0.06%
2025-05-16 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2360 1.2360 1.2313 1.2313 0.0047 0.38%
2025-05-15 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2313 1.2313 1.2301 1.2301 0.0012 0.10%
2025-05-14 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2301 1.2301 1.2243 1.2243 0.0058 0.47%
2025-05-13 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2243 1.2243 1.2080 1.2080 0.0163 1.35%
2025-05-12 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1649 1.1649 0.0431 3.70%
2025-05-09 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
2025-05-08 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1647 1.1647 1.1529 1.1529 0.0118 1.02%
2025-05-07 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1529 1.1529 1.1488 1.1488 0.0041 0.36%
2025-05-06 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1488 1.1488 1.1376 1.1376 0.0112 0.98%
2025-04-30 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1376 1.1376 1.1367 1.1367 0.0009 0.08%
2025-04-29 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1315 1.1315 0.0052 0.46%
2025-04-28 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1315 1.1315 1.1323 1.1323 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1323 1.1323 1.1215 1.1215 0.0108 0.96%
2025-04-24 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1215 1.1215 1.0944 1.0944 0.0271 2.48%
2025-04-23 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0944 1.0944 1.0715 1.0715 0.0229 2.14%
2025-04-22 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0715 1.0715 1.0461 1.0461 0.0254 2.43%
2025-04-21 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0711 1.0711 -0.0250 -2.33%
2025-04-18 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0711 1.0711 1.0716 1.0716 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0722 1.0722 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0722 1.0722 1.1027 1.1027 -0.0305 -2.77%
2025-04-15 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1027 1.1027 1.1010 1.1010 0.0017 0.15%
2025-04-14 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0948 1.0948 0.0062 0.57%
2025-04-11 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0948 1.0948 1.0754 1.0754 0.0194 1.80%
2025-04-10 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0754 1.0754 1.1197 1.1197 -0.0443 -3.96%
2025-04-09 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1197 1.1197 1.0050 1.0050 0.1147 11.41%
2025-04-08 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0050 1.0050 1.0244 1.0244 -0.0194 -1.89%
2025-04-07 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0244 1.0244 1.0836 1.0836 -0.0592 -5.46%
2025-04-03 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0836 1.0836 1.1406 1.1406 -0.0570 -5.00%
2025-04-02 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1406 1.1406 1.1322 1.1322 0.0084 0.74%
2025-04-01 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1322 1.1322 1.1235 1.1235 0.0087 0.77%
2025-03-31 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-03-28 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1232 1.1232 1.1516 1.1516 -0.0284 -2.47%
2025-03-27 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1516 1.1516 1.1579 1.1579 -0.0063 -0.54%
2025-03-26 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1579 1.1579 1.1787 1.1787 -0.0208 -1.76%
2025-03-25 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1787 1.1787 1.1725 1.1725 0.0062 0.53%
2025-03-24 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1725 1.1725 1.1489 1.1489 0.0236 2.05%
2025-03-21 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1489 1.1489 1.1446 1.1446 0.0043 0.38%
2025-03-20 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1446 1.1446 1.1468 1.1468 -0.0022 -0.19%
2025-03-19 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1468 1.1468 1.1335 1.1335 0.0133 1.17%
2025-03-18 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1335 1.1335 1.1508 1.1508 -0.0173 -1.50%
2025-03-17 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1508 1.1508 1.1458 1.1458 0.0050 0.44%
2025-03-14 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1458 1.1458 1.1189 1.1189 0.0269 2.40%
2025-03-13 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1189 1.1189 1.1385 1.1385 -0.0196 -1.72%
2025-03-12 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1385 1.1385 1.1267 1.1267 0.0118 1.05%
2025-03-11 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1267 1.1267 1.1295 1.1295 -0.0028 -0.25%
2025-03-10 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1295 1.1295 1.1711 1.1711 -0.0416 -3.55%
2025-03-07 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1711 1.1711 1.1625 1.1625 0.0086 0.74%
2025-03-06 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1625 1.1625 1.1941 1.1941 -0.0316 -2.65%
2025-03-05 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1941 1.1941 1.1788 1.1788 0.0153 1.30%
2025-03-04 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1788 1.1788 1.1827 1.1827 -0.0039 -0.33%
2025-03-03 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1827 1.1827 1.2078 1.2078 -0.0251 -2.08%
2025-02-28 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2078 1.2078 1.1895 1.1895 0.0183 1.54%
2025-02-27 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1895 1.1895 1.2211 1.2211 -0.0316 -2.59%
2025-02-26 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2211 1.2211 1.2175 1.2175 0.0036 0.30%
2025-02-25 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2175 1.2175 1.2325 1.2325 -0.0150 -1.22%
2025-02-24 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2325 1.2325 1.2462 1.2462 -0.0137 -1.10%