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招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(019547)

今天最新凈值 1.2327 -0.0041 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0286億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019547)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2173 1.2173 1.2327 1.2327 -0.0154 -1.25%
2025-05-20 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2327 1.2327 1.2368 1.2368 -0.0041 -0.33%
2025-05-19 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2368 1.2368 1.2360 1.2360 0.0008 0.06%
2025-05-16 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2360 1.2360 1.2313 1.2313 0.0047 0.38%