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招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019544)

今天最新凈值 1.1319 -0.0030 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1318 -0.0001 -0.0119%
  • 累計凈值：1.1559
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1566億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一周招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019544)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1319 1.1559 1.1349 1.1589 -0.0030 -0.26%
2025-05-21 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1349 1.1589 1.1299 1.1539 0.0050 0.44%
2025-05-20 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1299 1.1539 1.1281 1.1521 0.0018 0.16%
2025-05-19 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1281 1.1521 1.1212 1.1452 0.0069 0.62%