招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019544)
今天最新凈值
1.1349
0.0050 0.4400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1318
-0.0001 -0.0107%
- 累計(jì)凈值：1.1589
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1566億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019544)基金累計(jì)收益率2.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1319 |
1.1559 |
1.1349 |
1.1589 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1349 |
1.1589 |
1.1299 |
1.1539 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1299 |
1.1539 |
1.1281 |
1.1521 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1281 |
1.1521 |
1.1212 |
1.1452 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1212 |
1.1452 |
1.1279 |
1.1519 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1279 |
1.1519 |
1.1333 |
1.1573 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1333 |
1.1573 |
1.1188 |
1.1428 |
0.0145 |
1.30% |
| 2025-05-13 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1188 |
1.1428 |
1.1100 |
1.1340 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1100 |
1.1340 |
1.1031 |
1.1271 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1031 |
1.1271 |
1.1019 |
1.1259 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1019 |
1.1259 |
1.1034 |
1.1274 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1034 |
1.1274 |
1.0941 |
1.1181 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0941 |
1.1181 |
1.0851 |
1.1091 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0851 |
1.1091 |
1.0932 |
1.1172 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-04-29 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0932 |
1.1172 |
1.0968 |
1.1208 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0968 |
1.1208 |
1.1003 |
1.1243 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1003 |
1.1243 |
1.1002 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1002 |
1.1242 |
1.1013 |
1.1253 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
019544 |
招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1013 |
1.1253 |
1.1035 |
1.1275 |
-0.0022 |
-0.20% |
