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南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019530)

今天最新凈值 1.0563 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0563 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0563
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4571億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C(019530)基金累計(jì)收益率-8.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0563 1.0563 -0.0056 -0.53%
2025-05-21 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0568 1.0568 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0578 1.0578 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0578 1.0578 1.0516 1.0516 0.0062 0.59%
2025-05-16 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0516 1.0516 1.0525 1.0525 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0525 1.0525 1.0724 1.0724 -0.0199 -1.86%
2025-05-14 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0724 1.0724 1.0755 1.0755 -0.0031 -0.29%
2025-05-13 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0755 1.0755 1.0965 1.0965 -0.0210 -1.92%
2025-05-12 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0638 1.0638 0.0327 3.07%
2025-05-09 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0885 1.0885 -0.0247 -2.27%
2025-05-08 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0885 1.0885 1.0688 1.0688 0.0197 1.84%
2025-05-07 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0688 1.0688 1.0482 1.0482 0.0206 1.97%
2025-05-06 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0482 1.0482 1.0272 1.0272 0.0210 2.04%
2025-04-30 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0272 1.0272 1.0212 1.0212 0.0060 0.59%
2025-04-29 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0212 1.0212 1.0248 1.0248 -0.0036 -0.35%
2025-04-28 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0248 1.0248 1.0343 1.0343 -0.0095 -0.92%
2025-04-25 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0343 1.0343 1.0299 1.0299 0.0044 0.43%
2025-04-24 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0438 1.0438 -0.0139 -1.33%
2025-04-23 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0469 1.0469 -0.0031 -0.30%
2025-04-22 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0469 1.0469 1.0524 1.0524 -0.0055 -0.52%
2025-04-21 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0393 1.0393 0.0131 1.26%
2025-04-18 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0393 1.0393 1.0436 1.0436 -0.0043 -0.41%
2025-04-17 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0443 1.0443 1.0467 1.0467 -0.0024 -0.23%
2025-04-15 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0467 1.0467 1.0618 1.0618 -0.0151 -1.42%
2025-04-14 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0588 1.0588 0.0030 0.28%
2025-04-11 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0588 1.0588 1.0452 1.0452 0.0136 1.30%
2025-04-10 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.0366 1.0366 0.0086 0.83%
2025-04-09 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0366 1.0366 0.9944 0.9944 0.0422 4.24%
2025-04-08 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9944 0.9944 0.9839 0.9839 0.0105 1.07%
2025-04-07 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 0.9839 0.9839 1.0640 1.0640 -0.0801 -7.53%
2025-04-03 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0693 1.0693 -0.0053 -0.50%
2025-04-02 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0693 1.0693 1.0810 1.0810 -0.0117 -1.08%
2025-04-01 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0810 1.0810 1.0757 1.0757 0.0053 0.49%
2025-03-31 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0757 1.0757 1.0896 1.0896 -0.0139 -1.28%
2025-03-28 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0896 1.0896 1.0971 1.0971 -0.0075 -0.68%
2025-03-27 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0980 1.0980 1.0974 1.0974 0.0006 0.05%
2025-03-25 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.1005 1.1005 -0.0031 -0.28%
2025-03-24 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.1120 1.1120 -0.0115 -1.03%
2025-03-21 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1120 1.1120 1.1285 1.1285 -0.0165 -1.46%
2025-03-20 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1285 1.1285 1.1355 1.1355 -0.0070 -0.62%
2025-03-19 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1355 1.1355 1.1491 1.1491 -0.0136 -1.18%
2025-03-18 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1491 1.1491 1.1490 1.1490 0.0001 0.01%
2025-03-17 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1490 1.1490 1.1508 1.1508 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1508 1.1508 1.1426 1.1426 0.0082 0.72%
2025-03-13 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1426 1.1426 1.1527 1.1527 -0.0101 -0.88%
2025-03-12 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1527 1.1527 1.1539 1.1539 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1539 1.1539 1.1434 1.1434 0.0105 0.92%
2025-03-10 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1434 1.1434 1.1458 1.1458 -0.0024 -0.21%
2025-03-07 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1410 1.1410 0.0048 0.42%
2025-03-06 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1134 1.1134 0.0276 2.48%
2025-03-05 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1134 1.1134 1.1093 1.1093 0.0041 0.37%
2025-03-04 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1093 1.1093 1.0832 1.0832 0.0261 2.41%
2025-03-03 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0878 1.0878 -0.0046 -0.42%
2025-02-28 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.0878 1.0878 1.1255 1.1255 -0.0377 -3.35%
2025-02-27 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1429 1.1429 -0.0174 -1.52%
2025-02-26 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1429 1.1429 1.1350 1.1350 0.0079 0.70%
2025-02-25 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1534 1.1534 -0.0184 -1.60%
2025-02-24 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.1534 1.1534 1.1586 1.1586 -0.0052 -0.45%