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華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(019524)

今天最新凈值 1.3041 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3041
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0492億
  • 最近資產：7.42億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李沐陽
近一月華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019524)基金累計收益率12.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2996 1.2996 1.3041 1.3041 -0.0045 -0.35%
2025-05-19 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3041 1.3041 1.3036 1.3036 0.0005 0.04%
2025-05-16 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3036 1.3036 1.2984 1.2984 0.0052 0.40%
2025-05-15 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2984 1.2984 1.2973 1.2973 0.0011 0.08%
2025-05-14 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2973 1.2973 1.2909 1.2909 0.0064 0.50%
2025-05-13 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2909 1.2909 1.2730 1.2730 0.0179 1.41%
2025-05-12 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2264 1.2264 0.0466 3.80%
2025-05-09 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2264 1.2264 1.2261 1.2261 0.0003 0.02%
2025-05-08 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2261 1.2261 1.2137 1.2137 0.0124 1.02%
2025-05-07 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2137 1.2137 1.2091 1.2091 0.0046 0.38%
2025-05-06 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2091 1.2091 1.1964 1.1964 0.0127 1.06%
2025-04-30 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1964 1.1964 1.1952 1.1952 0.0012 0.10%
2025-04-29 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1952 1.1952 1.1885 1.1885 0.0067 0.56%
2025-04-28 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1885 1.1885 1.1893 1.1893 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1893 1.1893 1.1770 1.1770 0.0123 1.05%
2025-04-24 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1770 1.1770 1.1469 1.1469 0.0301 2.62%
2025-04-23 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1469 1.1469 1.1220 1.1220 0.0249 2.22%
2025-04-22 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1220 1.1220 1.0945 1.0945 0.0275 2.51%