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華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(019524)

今天最新凈值 1.2996 -0.0045 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2996
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0492億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019524)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2829 1.2829 1.2996 1.2996 -0.0167 -1.29%
2025-05-20 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2996 1.2996 1.3041 1.3041 -0.0045 -0.35%
2025-05-19 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3041 1.3041 1.3036 1.3036 0.0005 0.04%
2025-05-16 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3036 1.3036 1.2984 1.2984 0.0052 0.40%