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華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(019524)

今天最新凈值 1.3041 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3041
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0492億
  • 最近資產(chǎn)：7.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019524)基金累計收益率-2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2996 1.2996 1.3041 1.3041 -0.0045 -0.35%
2025-05-19 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3041 1.3041 1.3036 1.3036 0.0005 0.04%
2025-05-16 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3036 1.3036 1.2984 1.2984 0.0052 0.40%
2025-05-15 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2984 1.2984 1.2973 1.2973 0.0011 0.08%
2025-05-14 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2973 1.2973 1.2909 1.2909 0.0064 0.50%
2025-05-13 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2909 1.2909 1.2730 1.2730 0.0179 1.41%
2025-05-12 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2264 1.2264 0.0466 3.80%
2025-05-09 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2264 1.2264 1.2261 1.2261 0.0003 0.02%
2025-05-08 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2261 1.2261 1.2137 1.2137 0.0124 1.02%
2025-05-07 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2137 1.2137 1.2091 1.2091 0.0046 0.38%
2025-05-06 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2091 1.2091 1.1964 1.1964 0.0127 1.06%
2025-04-30 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1964 1.1964 1.1952 1.1952 0.0012 0.10%
2025-04-29 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1952 1.1952 1.1885 1.1885 0.0067 0.56%
2025-04-28 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1885 1.1885 1.1893 1.1893 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1893 1.1893 1.1770 1.1770 0.0123 1.05%
2025-04-24 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1770 1.1770 1.1469 1.1469 0.0301 2.62%
2025-04-23 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1469 1.1469 1.1220 1.1220 0.0249 2.22%
2025-04-22 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1220 1.1220 1.0945 1.0945 0.0275 2.51%
2025-04-21 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0945 1.0945 1.1211 1.1211 -0.0266 -2.37%
2025-04-18 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1211 1.1211 1.1213 1.1213 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1213 1.1213 1.1220 1.1220 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1550 1.1550 -0.0330 -2.86%
2025-04-15 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1532 1.1532 0.0018 0.16%
2025-04-14 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1532 1.1532 1.1466 1.1466 0.0066 0.58%
2025-04-11 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1466 1.1466 1.1264 1.1264 0.0202 1.79%
2025-04-10 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1264 1.1264 1.1729 1.1729 -0.0465 -3.96%
2025-04-09 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1729 1.1729 1.0526 1.0526 0.1203 11.43%
2025-04-08 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0526 1.0526 1.0709 1.0709 -0.0183 -1.71%
2025-04-07 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0709 1.0709 1.1312 1.1312 -0.0603 -5.33%
2025-04-03 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1312 1.1312 1.1900 1.1900 -0.0588 -4.94%
2025-04-02 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1814 1.1814 0.0086 0.73%
2025-04-01 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1814 1.1814 1.1727 1.1727 0.0087 0.74%
2025-03-31 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1727 1.1727 1.1725 1.1725 0.0002 0.02%
2025-03-28 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1725 1.1725 1.2020 1.2020 -0.0295 -2.45%
2025-03-27 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2020 1.2020 1.2087 1.2087 -0.0067 -0.55%
2025-03-26 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2087 1.2087 1.2302 1.2302 -0.0215 -1.75%
2025-03-25 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2302 1.2302 1.2243 1.2243 0.0059 0.48%
2025-03-24 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2243 1.2243 1.2009 1.2009 0.0234 1.95%
2025-03-21 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2009 1.2009 1.1968 1.1968 0.0041 0.34%
2025-03-20 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1968 1.1968 1.1994 1.1994 -0.0026 -0.22%
2025-03-19 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1994 1.1994 1.1858 1.1858 0.0136 1.15%
2025-03-18 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1858 1.1858 1.2039 1.2039 -0.0181 -1.50%
2025-03-17 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2039 1.2039 1.1986 1.1986 0.0053 0.44%
2025-03-14 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1986 1.1986 1.1717 1.1717 0.0269 2.30%
2025-03-13 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1717 1.1717 1.1922 1.1922 -0.0205 -1.72%
2025-03-12 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1922 1.1922 1.1799 1.1799 0.0123 1.04%
2025-03-11 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1799 1.1799 1.1831 1.1831 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1831 1.1831 1.2269 1.2269 -0.0438 -3.57%
2025-03-07 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2269 1.2269 1.2181 1.2181 0.0088 0.72%
2025-03-06 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2181 1.2181 1.2510 1.2510 -0.0329 -2.63%
2025-03-05 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2510 1.2510 1.2356 1.2356 0.0154 1.25%
2025-03-04 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2356 1.2356 1.2401 1.2401 -0.0045 -0.36%
2025-03-03 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2401 1.2401 1.2662 1.2662 -0.0261 -2.06%
2025-02-28 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2662 1.2662 1.2475 1.2475 0.0187 1.50%
2025-02-27 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2475 1.2475 1.2802 1.2802 -0.0327 -2.55%
2025-02-26 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2802 1.2802 1.2776 1.2776 0.0026 0.20%
2025-02-25 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2776 1.2776 1.2924 1.2924 -0.0148 -1.15%
2025-02-24 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2924 1.2924 1.3067 1.3067 -0.0143 -1.09%