景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3基金凈值查詢(019523)
今天最新凈值
1.1526
0.0086 0.7500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1451
-0.0035 -0.3082%
- 累計(jì)凈值：1.1526
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.9956億
- 最近資產(chǎn)：9.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鮑無可 王勇
近一月景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3(019523)基金累計(jì)收益率3.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0190 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
019523 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A3 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0015 |
-0.14% |
